| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 211.00 | 96 073.00 | 48 138.00 | 144 211.00 |
AH Fonds commercial | 400 567.00 | 200 287.00 | 200 280.00 | 400 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 500.00 | 393 448.00 | 58 052.00 | 451 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 127.00 | 723 769.00 | 704 358.00 | 1 428 127.00 |
BP En cours de production de services | 380 297.00 | | 380 297.00 | 380 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 707.00 | 19 921.00 | 991 786.00 | 1 011 707.00 |
BZ Autres créances | 358 129.00 | | 358 129.00 | 358 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CF Disponibilités | 673 702.00 | | 673 702.00 | 673 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 178.00 | 19 921.00 | 2 440 257.00 | 2 460 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 305.00 | 743 690.00 | 3 144 615.00 | 3 888 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
CU Autres participations | 366 987.00 | | 366 987.00 | 366 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 278.00 | 71 278.00 | | 71 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 686 742.00 | 1 206 849.00 | | 1 686 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 412.00 | 703 873.00 | | 125 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 632.00 | 2 369 200.00 | | 2 270 632.00 |
DP Provisions pour risques | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 353.00 | 111 438.00 | | 94 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 612.00 | 12 205.00 | | 1 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 090.00 | 299 137.00 | | 342 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 645.00 | 714 568.00 | | 360 645.00 |
EA Autres dettes | 67 661.00 | 117 638.00 | | 67 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 361.00 | 1 254 985.00 | | 866 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 615.00 | 3 631 808.00 | | 3 144 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 936 422.00 | | 2 936 422.00 | 2 936 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 422.00 | | 2 936 422.00 | 2 936 422.00 |
FM Production stockée | | | 103 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 153 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 961.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 143.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 838.00 | 31 745.00 | | 2 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 337.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 896.00 | 77 140.00 | | 42 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 896.00 | -66 997.00 | | -42 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 477.00 | 305 308.00 | | 57 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 589.00 | 4 818 481.00 | | 3 253 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 177.00 | 4 114 608.00 | | 3 128 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 412.00 | 703 873.00 | | 125 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 543.00 | | 71 584.00 | 1 356 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 862.00 | | 68 916.00 | 475 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 833.00 | | 2 667.00 | 448 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 888.00 | | | 397 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 822.00 | 61 660.00 | | 461 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 146.00 | 40 928.00 | | 55 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 716.00 | 20 732.00 | | 372 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 160 229.00 | 40 058.00 | | 160 229.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 120 373.00 | 9 961.00 | 110 412.00 | 120 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 602.00 | 50 019.00 | 110 412.00 | 280 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 224.00 | 50 019.00 | 110 412.00 | 288 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 090.00 | 342 090.00 | | 342 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 625.00 | 67 625.00 | | 67 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 197.00 | 91 197.00 | | 91 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 661.00 | 67 661.00 | | 67 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
UX Autres créances clients | 984 638.00 | 984 638.00 | | 984 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
VB T. V. A. | 116 229.00 | 116 229.00 | | 116 229.00 |
VC Groupe et associés | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 353.00 | 36 751.00 | 57 602.00 | 94 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 869.00 | 140 869.00 | | 140 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 160.00 | 1 371 190.00 | 27 970.00 | 1 399 160.00 |
VW T.V.A. | 195 606.00 | 195 606.00 | | 195 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 749.00 | 807 147.00 | 57 602.00 | 864 749.00 |