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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 5 721 900.00 | 5 557 018.00 | 164 881.00 | 5 721 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 413 506.00 | 2 198 280.00 | 215 226.00 | 2 413 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575 061.00 | 1 348 249.00 | 226 812.00 | 1 575 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 896 989.00 | | 13 896 989.00 | 13 896 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489 922.00 | | 1 489 922.00 | 1 489 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 214 668.00 | 9 130 836.00 | 16 083 832.00 | 25 214 668.00 |
BT Marchandises | 3 190 741.00 | 510 483.00 | 2 680 257.00 | 3 190 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 924.00 | 99 930.00 | 309 993.00 | 409 924.00 |
BZ Autres créances | 6 901 652.00 | | 6 901 652.00 | 6 901 652.00 |
CF Disponibilités | 3 834 693.00 | | 3 834 693.00 | 3 834 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 741.00 | | 132 741.00 | 132 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 469 752.00 | 610 414.00 | 13 859 338.00 | 14 469 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 684 420.00 | 9 741 250.00 | 29 943 170.00 | 39 684 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 14 126 518.00 | | | 14 126 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 297 378.00 | | | 3 297 378.00 |
DL TOTAL (I) | 17 482 589.00 | | | 17 482 589.00 |
DP Provisions pour risques | 272 810.00 | | | 272 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 810.00 | | | 272 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 545 422.00 | | | 2 545 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 701.00 | | | 460 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 842 965.00 | | | 5 842 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450 921.00 | | | 1 450 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
EA Autres dettes | 238 194.00 | | | 238 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 631 778.00 | | | 1 631 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 187 770.00 | | | 12 187 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 943 170.00 | | | 29 943 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 759 109.00 | | | 9 759 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 738 941.00 | | 64 738 941.00 | 64 738 941.00 |
FG Production vendue services | 1 622 767.00 | | 1 622 767.00 | 1 622 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 361 709.00 | | 66 361 709.00 | 66 361 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 219 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 635 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 822 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 589 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566 396.00 | |
GE Autres charges | | | 20 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 699 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 519 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 865 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 124 828.00 | | | 1 124 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 005.00 | | | 88 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 212 833.00 | | | 1 212 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 779.00 | | | 110 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 111.00 | | | 138 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 074 721.00 | | | 1 074 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 496 758.00 | | | 496 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 146 486.00 | | | 1 146 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 821 843.00 | | | 68 821 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 524 464.00 | | | 65 524 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 297 378.00 | | | 3 297 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 080 030.00 | | 397 323.00 | 25 080 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 129 838.00 | | 15 386 911.00 | 129 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 838.00 | 132 847.00 | 25 214 668.00 | 129 838.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 847.00 | 9 710 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 287.00 | | | 117 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 626 042.00 | | 217 273.00 | 9 626 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 336 700.00 | | 180 049.00 | 15 336 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 771 687.00 | 381 215.00 | 22 067.00 | 8 771 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 744 400.00 | 381 215.00 | 22 067.00 | 8 744 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 810.00 | | 30 000.00 | 302 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 525 000.00 | 510 483.00 | 525 000.00 | 525 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 434.00 | 55 913.00 | 1 417.00 | 45 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 434.00 | 566 396.00 | 526 417.00 | 570 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 244.00 | 566 396.00 | 556 417.00 | 873 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566 396.00 | 556 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 243.00 | 213 243.00 | | 213 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 842 965.00 | 5 842 965.00 | | 5 842 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831 998.00 | 831 998.00 | | 831 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 884.00 | 277 884.00 | | 277 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 194.00 | 238 194.00 | | 238 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 631 778.00 | 834 320.00 | 797 458.00 | 1 631 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489 922.00 | | 1 489 922.00 | 1 489 922.00 |
UX Autres créances clients | 292 336.00 | 292 336.00 | | 292 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 587.00 | 117 587.00 | | 117 587.00 |
VB T. V. A. | 248 299.00 | 248 299.00 | | 248 299.00 |
VC Groupe et associés | 5 810 332.00 | 5 810 332.00 | | 5 810 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 545 344.00 | 916 041.00 | 1 629 303.00 | 2 545 344.00 |
VI Groupe et associés | 247 458.00 | 247 458.00 | | 247 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 133 973.00 | | | 1 133 973.00 |
VP Divers | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 631.00 | 309 631.00 | | 309 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 054.00 | 834 054.00 | | 834 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 741.00 | 132 741.00 | | 132 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 934 240.00 | 7 444 318.00 | 1 489 922.00 | 8 934 240.00 |
VW T.V.A. | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 185 870.00 | 9 759 109.00 | 2 426 761.00 | 12 185 870.00 |