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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 239 712.00 | 96 817.00 | 142 895.00 | 239 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 982.00 | 27 516.00 | 466.00 | 27 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 213.00 | 87 744.00 | 4 468.00 | 92 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 086.00 | 212 077.00 | 214 009.00 | 426 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 582.00 | | 244 582.00 | 244 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 108.00 | | 37 108.00 | 37 108.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 720 204.00 | | 720 204.00 | 720 204.00 |
BZ Autres créances | 68 222.00 | | 68 222.00 | 68 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 081 101.00 | | 1 081 101.00 | 1 081 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 187.00 | 212 077.00 | 1 295 110.00 | 1 507 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 987.00 | 496 987.00 | | 496 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 803.00 | 26 725.00 | | 29 803.00 |
DG Autres réserves | 152 474.00 | 93 981.00 | | 152 474.00 |
DH Report à nouveau | -220 695.00 | -220 695.00 | | -220 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 176.00 | 61 572.00 | | -111 176.00 |
DL TOTAL (I) | 347 394.00 | 458 570.00 | | 347 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 873.00 | 8 406.00 | | 57 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 528.00 | 1 001 133.00 | | 201 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 343.00 | 778 682.00 | | 268 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 846.00 | 390 256.00 | | 419 846.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 716.00 | 2 178 477.00 | | 947 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 110.00 | 2 637 047.00 | | 1 295 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 716.00 | 2 178 477.00 | | 947 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 874.00 | 8 150.00 | | 50 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 503.00 | | 583.00 | 425 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 324.00 | | 583.00 | 359 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 043.00 | 17 034.00 | | 195 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 043.00 | 17 034.00 | | 195 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 343.00 | 268 343.00 | | 268 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 720 204.00 | 720 204.00 | | 720 204.00 |
VB T. V. A. | 48 017.00 | 48 017.00 | | 48 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 873.00 | 57 873.00 | | 57 873.00 |
VI Groupe et associés | 201 528.00 | 201 528.00 | | 201 528.00 |
VP Divers | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 626.00 | 788 426.00 | 5 200.00 | 793 626.00 |
VW T.V.A. | 417 799.00 | 417 799.00 | | 417 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 716.00 | 947 716.00 | | 947 716.00 |