| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 460.00 | 104 865.00 | 17 595.00 | 122 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 089.00 | 104 865.00 | 44 223.00 | 149 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 756.00 | | 354 756.00 | 354 756.00 |
BZ Autres créances | 203 543.00 | 4 300.00 | 199 243.00 | 203 543.00 |
CF Disponibilités | 455 236.00 | | 455 236.00 | 455 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 536.00 | 4 300.00 | 1 009 236.00 | 1 013 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 625.00 | 109 165.00 | 1 053 460.00 | 1 162 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
DH Report à nouveau | -925 271.00 | -1 012 385.00 | | -925 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 816.00 | 96 682.00 | | 243 816.00 |
DL TOTAL (I) | -663 790.00 | -898 039.00 | | -663 790.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 110 000.00 | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 961.00 | 110 000.00 | | 99 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 809.00 | 1 074 609.00 | | 681 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 301.00 | 131 686.00 | | 114 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 879.00 | 377 752.00 | | 431 879.00 |
EA Autres dettes | 389 298.00 | 468 310.00 | | 389 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 289.00 | 2 052 358.00 | | 1 617 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 460.00 | 1 264 319.00 | | 1 053 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 289.00 | | | 1 617 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 737 880.00 | | 2 737 880.00 | 2 737 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 737 880.00 | | 2 737 880.00 | 2 737 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 248.00 | |
GE Autres charges | | | 92 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 974.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 200.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 322.00 | -1 617.00 | | 25 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 515.00 | 2 166 234.00 | | 2 832 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 699.00 | 2 069 552.00 | | 2 588 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 816.00 | 96 682.00 | | 243 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 332.00 | | 22 936.00 | 126 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | 2 432.00 | 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179.00 | | 149 089.00 | 179.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 22 796.00 | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 460.00 | | | 122 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471.00 | | 140.00 | 2 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 296.00 | 11 568.00 | | 93 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 296.00 | 11 568.00 | | 93 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 568.00 | 37 393.00 | 57 000.00 | 119 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 868.00 | 37 393.00 | 57 000.00 | 123 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 248.00 | 57 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 301.00 | 114 301.00 | | 114 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 463.00 | 184 463.00 | | 184 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 899.00 | 127 899.00 | | 127 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 298.00 | 389 298.00 | | 389 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UX Autres créances clients | 354 756.00 | | | 354 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
VB T. V. A. | 56 332.00 | | | 56 332.00 |
VC Groupe et associés | 85 632.00 | | | 85 632.00 |
VI Groupe et associés | 681 809.00 | 681 809.00 | | 681 809.00 |
VP Divers | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 731.00 | 560 731.00 | | 560 731.00 |
VW T.V.A. | 99 830.00 | 99 830.00 | | 99 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 289.00 | 1 617 289.00 | | 1 617 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 29.00 | | 28.00 |