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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 101.00 | 769 044.00 | 121 057.00 | 890 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 313.00 | 175 210.00 | 165 103.00 | 340 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 182.00 | | 207 182.00 | 207 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 140.00 | | 161 140.00 | 161 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 269.00 | 978 885.00 | 655 383.00 | 1 634 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 007 315.00 | | 1 007 315.00 | 1 007 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 136.00 | | 1 204 136.00 | 1 204 136.00 |
BZ Autres créances | 123 842.00 | | 123 842.00 | 123 842.00 |
CF Disponibilités | 1 132 174.00 | | 1 132 174.00 | 1 132 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 711.00 | | 48 711.00 | 48 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 516 181.00 | | 3 516 181.00 | 3 516 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 150 450.00 | 978 885.00 | 4 171 565.00 | 5 150 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 092.00 | 208 092.00 | | 208 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 2 317 079.00 | 2 356 681.00 | | 2 317 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 577.00 | 260 398.00 | | 314 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 617.00 | 2 848 040.00 | | 2 862 617.00 |
DP Provisions pour risques | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DQ Provisions pour charges | | 48 785.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 27 800.00 | 76 585.00 | | 27 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 274.00 | 249 872.00 | | 244 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 284.00 | 302 228.00 | | 304 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 494.00 | 9 622.00 | | 3 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 235.00 | 469 898.00 | | 549 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 040.00 | 20 664.00 | | 77 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 757.00 | 148 660.00 | | 102 757.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 3 711.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 147.00 | 1 204 658.00 | | 1 281 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 565.00 | 4 129 283.00 | | 4 171 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 208.00 | 991 515.00 | | 1 080 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 332.00 | | 60 068.00 | 1 646 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 541.00 | 71 591.00 | 1 634 269.00 | 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | 71 591.00 | 1 230 415.00 | 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 238.00 | | 57 309.00 | 1 245 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 463.00 | | 2 760.00 | 366 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 183.00 | 95 926.00 | 62 223.00 | 945 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 552.00 | 95 926.00 | 62 223.00 | 910 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 585.00 | | 48 785.00 | 76 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 585.00 | | 48 785.00 | 76 585.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 276.00 | 626 276.00 | | 626 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 183.00 | | 207 183.00 | 207 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 140.00 | | 161 140.00 | 161 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 454.00 | 1 245 454.00 | | 1 245 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 440.00 | 45 996.00 | 172 989.00 | 243 440.00 |
VI Groupe et associés | 304 345.00 | 304 345.00 | | 304 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 712.00 | 48 712.00 | | 48 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 014.00 | 1 376 691.00 | 368 323.00 | 1 745 014.00 |
VW T.V.A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 653.00 | 1 080 208.00 | 172 989.00 | 1 277 653.00 |