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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 499.00 | 101 668.00 | 65 831.00 | 167 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 212.00 | | 74 212.00 | 74 212.00 |
AP Constructions | 224 146.00 | 172 421.00 | 51 725.00 | 224 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 014.00 | 798 851.00 | 305 164.00 | 1 104 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 359.00 | 372 287.00 | 222 072.00 | 594 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 922.00 | | 57 922.00 | 57 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 187.00 | 1 445 226.00 | 791 961.00 | 2 237 187.00 |
BN En cours de production de biens | 238 727.00 | | 238 727.00 | 238 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 383 671.00 | | 7 383 671.00 | 7 383 671.00 |
BZ Autres créances | 507 966.00 | | 507 966.00 | 507 966.00 |
CF Disponibilités | 846 048.00 | | 846 048.00 | 846 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 003 482.00 | | 9 003 482.00 | 9 003 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 240 669.00 | 1 445 226.00 | 9 795 442.00 | 11 240 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 249 415.00 | 2 202 100.00 | | 2 249 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 467.00 | 47 315.00 | | 454 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 805.00 | | | 67 805.00 |
DL TOTAL (I) | 3 101 687.00 | 2 579 415.00 | | 3 101 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 819 182.00 | 2 906 610.00 | | 2 819 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 048.00 | 202 807.00 | | 263 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 741.00 | 1 558 769.00 | | 1 544 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 776 284.00 | 1 454 905.00 | | 1 776 284.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 500.00 | 638 700.00 | | 290 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 693 756.00 | 6 761 842.00 | | 6 693 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 795 442.00 | 9 341 257.00 | | 9 795 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 576 187.00 | 4 303 267.00 | | 4 576 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 376 422.00 | | 12 376 422.00 | 12 376 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 376 422.00 | | 12 376 422.00 | 12 376 422.00 |
FM Production stockée | | | -331 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 207 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 985 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 201 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 641 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 485.00 | 50 956.00 | | 106 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 718.00 | 55 358.00 | | 18 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 913.00 | 55 358.00 | | 25 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 926.00 | 2 251.00 | | 1 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | 2 301.00 | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 988.00 | 53 057.00 | | 23 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 580.00 | -118 159.00 | | 57 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 232 947.00 | 10 068 624.00 | | 12 232 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 778 480.00 | 10 021 309.00 | | 11 778 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 467.00 | 47 315.00 | | 454 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 261.00 | 29 740.00 | | 39 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 157.00 | | 177 109.00 | 1 782 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 208.00 | 211 804.00 | 19 786.00 | 1 253 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 202.00 | 22 465.00 | | 79 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 006.00 | 189 339.00 | 19 786.00 | 1 174 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 201.00 | 205 201.00 | | 205 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 741.00 | 1 544 741.00 | | 1 544 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 651.00 | 209 651.00 | | 209 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 089.00 | 248 089.00 | | 248 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 500.00 | 290 500.00 | | 290 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 922.00 | | 57 922.00 | 57 922.00 |
UX Autres créances clients | 7 383 671.00 | 7 383 671.00 | | 7 383 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 119 060.00 | 119 060.00 | | 119 060.00 |
VC Groupe et associés | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 044.00 | 85 044.00 | 80 000.00 | 165 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 654 139.00 | 616 570.00 | 2 037 569.00 | 2 654 139.00 |
VI Groupe et associés | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 590.00 | | | 463 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 423.00 | 373 423.00 | | 373 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 976 629.00 | 7 918 707.00 | 57 922.00 | 7 976 629.00 |
VW T.V.A. | 1 289 342.00 | 1 289 342.00 | | 1 289 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 693 756.00 | 4 576 187.00 | 2 117 569.00 | 6 693 756.00 |