| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 925.00 | 65 885.00 | 335 040.00 | 400 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 827.00 | 61 827.00 | | 61 827.00 |
AP Constructions | 110 066.00 | 95 436.00 | 14 630.00 | 110 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 474.00 | 179 474.00 | | 179 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 469.00 | 109 469.00 | | 109 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 483.00 | 512 091.00 | 350 391.00 | 862 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 147.00 | | 54 147.00 | 54 147.00 |
BZ Autres créances | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CF Disponibilités | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 212.00 | | 74 212.00 | 74 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 695.00 | 512 091.00 | 424 603.00 | 936 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 722.00 | | | 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 222 049.00 | 222 049.00 | | 222 049.00 |
DH Report à nouveau | -28 504.00 | | | -28 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 202.00 | -28 504.00 | | 22 202.00 |
DK Provisions réglementées | 139 680.00 | 112 151.00 | | 139 680.00 |
DL TOTAL (I) | 389 087.00 | 339 356.00 | | 389 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 46.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 124.00 | 17 832.00 | | 15 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 024.00 | 13 706.00 | | 11 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 328.00 | 277.00 | | 9 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 516.00 | 31 861.00 | | 35 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 603.00 | 371 217.00 | | 424 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 516.00 | 31 861.00 | | 35 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 46.00 | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 123.00 | | 81 123.00 | 81 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 123.00 | | 81 123.00 | 81 123.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 529.00 | 27 590.00 | | 27 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 529.00 | -27 590.00 | | -27 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 125.00 | 51 001.00 | | 81 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 922.00 | 79 505.00 | | 58 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 202.00 | -28 504.00 | | 22 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 482.00 | | | 862 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 751.00 | | | 462 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 009.00 | | | 399 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | | | 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 306.00 | 4 899.00 | | 441 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 827.00 | | | 61 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 479.00 | 4 899.00 | | 379 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 151.00 | 27 528.00 | | 112 151.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 885.00 | | | 65 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 885.00 | | | 65 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 036.00 | 27 528.00 | | 178 036.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 528.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UX Autres créances clients | 54 147.00 | 54 147.00 | | 54 147.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 555.00 | 56 555.00 | | 56 555.00 |
VW T.V.A. | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |