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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 279 937.00 | 170 962.00 | 108 975.00 | 279 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 532.00 | 51 892.00 | 1 640.00 | 53 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 817.00 | 402 792.00 | 83 025.00 | 485 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 408.00 | 626 277.00 | 221 131.00 | 847 408.00 |
BT Marchandises | 41 410.00 | 13 315.00 | 28 095.00 | 41 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 376.00 | | 70 376.00 | 70 376.00 |
BZ Autres créances | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
CF Disponibilités | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 115.00 | 13 315.00 | 158 800.00 | 172 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 523.00 | 639 592.00 | 379 931.00 | 1 019 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 410.00 | 143 410.00 | | 143 410.00 |
DH Report à nouveau | -39 780.00 | 38 619.00 | | -39 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 816.00 | -78 398.00 | | -58 816.00 |
DL TOTAL (I) | 53 199.00 | 112 015.00 | | 53 199.00 |
DP Provisions pour risques | 28 990.00 | 14 557.00 | | 28 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 990.00 | 14 557.00 | | 28 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 775.00 | 51 088.00 | | 52 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 270.00 | 1 770.00 | | 28 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 345.00 | 100 655.00 | | 106 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 456.00 | 92 854.00 | | 107 456.00 |
EA Autres dettes | 2 895.00 | 859.00 | | 2 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 741.00 | 247 226.00 | | 297 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 931.00 | 373 799.00 | | 379 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 253.00 | 201 823.00 | | 270 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 396.00 | 206.00 | | 12 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 633.00 | | 35 775.00 | 811 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 511.00 | | 35 775.00 | 783 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 791.00 | 43 486.00 | | 582 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 160.00 | 43 486.00 | | 582 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 557.00 | 24 800.00 | 10 367.00 | 14 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 872.00 | 24 800.00 | 10 367.00 | 27 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 800.00 | 6 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 345.00 | 106 345.00 | | 106 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 70 376.00 | 70 376.00 | | 70 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 379.00 | 12 891.00 | 27 489.00 | 40 379.00 |
VI Groupe et associés | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 005.00 | 105 005.00 | | 105 005.00 |
VW T.V.A. | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 741.00 | 270 253.00 | 27 489.00 | 297 741.00 |