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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
AN Terrains | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 450.00 | 1 124 906.00 | 19 544.00 | 1 144 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 521.00 | 1 184 616.00 | 51 905.00 | 1 236 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 000.00 | | 1 808 000.00 | 1 808 000.00 |
BZ Autres créances | 92 447.00 | | 92 447.00 | 92 447.00 |
CF Disponibilités | 916 401.00 | | 916 401.00 | 916 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 549.00 | | 2 817 549.00 | 2 817 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 069.00 | 1 184 616.00 | 2 869 454.00 | 4 054 069.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 454 113.00 | 447 152.00 | | 454 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 459.00 | 217 705.00 | | 4 459.00 |
DL TOTAL (I) | 564 172.00 | 770 457.00 | | 564 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 241.00 | 1 698 502.00 | | 1 687 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 956.00 | 228 429.00 | | 140 956.00 |
EA Autres dettes | 477 084.00 | 401 991.00 | | 477 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 281.00 | 2 328 922.00 | | 2 305 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 454.00 | 3 099 379.00 | | 2 869 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 305 281.00 | 2 328 922.00 | | 2 305 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 654 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 654 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 833.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 914.00 | 7 629.00 | | 6 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 914.00 | 8 629.00 | | 8 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 116.00 | 118.00 | | 2 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116.00 | 3 622.00 | | 2 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 799.00 | 5 007.00 | | 6 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 11 273.00 | | 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 905.00 | 3 919 485.00 | | 2 745 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 446.00 | 3 701 780.00 | | 2 741 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 459.00 | 217 705.00 | | 4 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 767.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 109.00 | | 1 906.00 | 1 301 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 494.00 | 1 236 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 494.00 | 1 197 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 507.00 | | 1 906.00 | 1 262 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 276.00 | 13 833.00 | 66 494.00 | 1 237 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 036.00 | 13 833.00 | 66 494.00 | 1 231 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 241.00 | 1 687 241.00 | | 1 687 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 016.00 | 139 016.00 | | 139 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 084.00 | 477 084.00 | | 477 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
UX Autres créances clients | 1 808 000.00 | 1 808 000.00 | | 1 808 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 447.00 | 92 447.00 | | 92 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 509.00 | 1 901 148.00 | 7 361.00 | 1 908 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 281.00 | 2 305 281.00 | | 2 305 281.00 |