| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
AH Fonds commercial | 552 820.00 | | 552 820.00 | 552 820.00 |
AN Terrains | 173 609.00 | 84 820.00 | 88 789.00 | 173 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551 923.00 | 1 344 611.00 | 207 312.00 | 1 551 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 312 876.00 | 1 482 829.00 | 830 047.00 | 2 312 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 177.00 | | 92 177.00 | 92 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 893 725.00 | 2 927 983.00 | 1 965 742.00 | 4 893 725.00 |
BT Marchandises | 5 686 499.00 | 721 679.00 | 4 964 820.00 | 5 686 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175 685.00 | 73 637.00 | 2 102 049.00 | 2 175 685.00 |
BZ Autres créances | 71 437.00 | | 71 437.00 | 71 437.00 |
CF Disponibilités | 2 547 399.00 | | 2 547 399.00 | 2 547 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 196.00 | | 49 196.00 | 49 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 530 216.00 | 795 316.00 | 9 734 901.00 | 10 530 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 423 941.00 | 3 723 299.00 | 11 700 642.00 | 15 423 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
CU Autres participations | 182 056.00 | | 182 056.00 | 182 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 363.00 | 143 719.00 | | 182 363.00 |
DG Autres réserves | 4 000 805.00 | 3 655 362.00 | | 4 000 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 211.00 | 772 888.00 | | 947 211.00 |
DK Provisions réglementées | 553 935.00 | 416 174.00 | | 553 935.00 |
DL TOTAL (I) | 7 844 315.00 | 7 148 142.00 | | 7 844 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 347 168.00 | 303 240.00 | | 347 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 168.00 | 303 240.00 | | 347 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 589.00 | 1 884 950.00 | | 1 645 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 522.00 | 89 621.00 | | 185 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 808.00 | 1 166 990.00 | | 892 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 726.00 | 607 977.00 | | 747 726.00 |
EA Autres dettes | 37 514.00 | 41 702.00 | | 37 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 509 160.00 | 3 791 240.00 | | 3 509 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 700 642.00 | 11 242 622.00 | | 11 700 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 011.00 | 2 402 728.00 | | 2 401 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 078 994.00 | | 18 078 994.00 | 18 078 994.00 |
FG Production vendue services | 316 998.00 | | 316 998.00 | 316 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 395 992.00 | | 18 395 992.00 | 18 395 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 046 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 160 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -478 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 730 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 928.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 732 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 313 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 584 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 504.00 | 95 202.00 | | 90 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 736.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 416 174.00 | | | 416 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 174.00 | 16 736.00 | | 416 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 22 148.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 686.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 553 935.00 | 416 174.00 | | 553 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 072.00 | 457 008.00 | | 554 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 898.00 | -440 272.00 | | -137 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 478.00 | | | 126 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 767.00 | 267 202.00 | | 372 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 756 750.00 | 18 588 285.00 | | 19 756 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 809 538.00 | 17 815 397.00 | | 18 809 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 211.00 | 772 888.00 | | 947 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 587 968.00 | | 387 221.00 | 4 587 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 464.00 | 4 893 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 464.00 | 4 130 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 542.00 | | | 568 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 824 827.00 | | 387 221.00 | 3 824 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 598.00 | | | 194 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 777 037.00 | 232 410.00 | 81 464.00 | 2 777 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 761 314.00 | 232 410.00 | 81 464.00 | 2 761 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 416 174.00 | 553 935.00 | 416 174.00 | 416 174.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 240.00 | 43 928.00 | | 303 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 530 561.00 | 721 679.00 | 530 561.00 | 530 561.00 |
6T Sur comptes clients | 75 916.00 | 8 669.00 | 10 948.00 | 75 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 477.00 | 730 348.00 | 541 509.00 | 606 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 325 891.00 | 1 328 211.00 | 957 683.00 | 1 325 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 774 276.00 | 541 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 553 935.00 | 416 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 808.00 | 892 808.00 | | 892 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 156.00 | 308 156.00 | | 308 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 043.00 | 164 043.00 | | 164 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 686.00 | 120 686.00 | | 120 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
UX Autres créances clients | 2 087 321.00 | 2 087 321.00 | | 2 087 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 364.00 | 88 364.00 | | 88 364.00 |
VB T. V. A. | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643 989.00 | 535 840.00 | 1 012 327.00 | 1 643 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 196.00 | 49 196.00 | | 49 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 860.00 | 2 308 860.00 | | 2 308 860.00 |
VW T.V.A. | 140 423.00 | 140 423.00 | | 140 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 638.00 | 2 215 489.00 | 1 012 327.00 | 3 323 638.00 |