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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 769.00 | 27 769.00 | 21 000.00 | 48 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 749.00 | 166 793.00 | 1 454 956.00 | 1 621 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 511.00 | | 213 511.00 | 213 511.00 |
BZ Autres créances | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
CF Disponibilités | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 268.00 | | 229 268.00 | 229 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 017.00 | 166 793.00 | 1 684 224.00 | 1 851 017.00 |
CU Autres participations | 1 533 956.00 | 100 000.00 | 1 433 956.00 | 1 533 956.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 076 400.00 | 1 076 400.00 | | 1 076 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DG Autres réserves | 145 868.00 | 145 868.00 | | 145 868.00 |
DH Report à nouveau | 222 118.00 | 229 227.00 | | 222 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979.00 | -7 016.00 | | 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 424.00 | 1 451 538.00 | | 1 452 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 150.00 | 72.00 | | 4 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 294.00 | 101 824.00 | | 186 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 912.00 | 22 675.00 | | 22 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 444.00 | 3 351.00 | | 18 444.00 |
EA Autres dettes | | 161 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 800.00 | 288 922.00 | | 231 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 224.00 | 1 740 459.00 | | 1 684 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 874.00 | | | 61 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 660.00 | | | 305 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 534.00 | | | 367 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 200.00 | 11 385.00 | | 61 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 222.00 | 18 401.00 | | 60 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979.00 | -7 016.00 | | 979.00 |