| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 850.00 | 35 781.00 | 9 068.00 | 44 850.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 361.00 | 298 051.00 | 56 309.00 | 354 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 646.00 | 211 147.00 | 172 499.00 | 383 646.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 918.00 | 544 981.00 | 268 936.00 | 813 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 989.00 | | 99 989.00 | 99 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 169.00 | | 769 169.00 | 769 169.00 |
BZ Autres créances | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 175.00 | | 192 175.00 | 192 175.00 |
CF Disponibilités | 815 279.00 | | 815 279.00 | 815 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 095.00 | | 1 920 095.00 | 1 920 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 013.00 | 544 981.00 | 2 189 032.00 | 2 734 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 734 550.00 | | | 734 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 360.00 | | | 397 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 977.00 | | | 1 144 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 868.00 | | | 148 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 998.00 | | | 42 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 236.00 | | | 309 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 445.00 | | | 424 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 507.00 | | | 118 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 054.00 | | | 1 044 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 032.00 | | | 2 189 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 977.00 | | | 972 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 410 082.00 | | 4 410 082.00 | 4 410 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 410 082.00 | | 4 410 082.00 | 4 410 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 444 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 911 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 239.00 | | | 148 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 460 273.00 | | | 4 460 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 912.00 | | | 4 062 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 360.00 | | | 397 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 952.00 | | 62 118.00 | 771 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740.00 | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 152.00 | 813 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | 69 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 662.00 | 740 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | 4 522.00 | 67 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 574.00 | | 57 596.00 | 700 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 932.00 | 86 711.00 | 17 662.00 | 475 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 320.00 | 9 461.00 | | 26 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 611.00 | 77 250.00 | 17 662.00 | 449 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 236.00 | 309 236.00 | | 309 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 351.00 | 203 351.00 | | 203 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 466.00 | 104 466.00 | | 104 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 934.00 | 66 934.00 | | 66 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 507.00 | 118 507.00 | | 118 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 769 169.00 | 769 169.00 | | 769 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 868.00 | 77 791.00 | 71 077.00 | 148 868.00 |
VI Groupe et associés | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 160.00 | | | 82 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 365.00 | | | 68 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 211.00 | 812 651.00 | 3 560.00 | 816 211.00 |
VW T.V.A. | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 054.00 | 972 977.00 | 71 077.00 | 1 044 054.00 |