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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 290.00 | 5 966.00 | 4 323.00 | 10 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 204.00 | 5 966.00 | 92 237.00 | 98 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 659.00 | 4 000.00 | 6 659.00 | 10 659.00 |
BZ Autres créances | 61 487.00 | | 61 487.00 | 61 487.00 |
CF Disponibilités | 310 369.00 | | 310 369.00 | 310 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 918.00 | 4 000.00 | 385 918.00 | 389 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 122.00 | 9 966.00 | 478 156.00 | 488 122.00 |
CU Autres participations | 72 801.00 | | 72 801.00 | 72 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 168.00 | 138 524.00 | | 215 168.00 |
DH Report à nouveau | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 782.00 | 76 645.00 | | 56 782.00 |
DL TOTAL (I) | 331 840.00 | 275 058.00 | | 331 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 808.00 | 133 064.00 | | 134 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 013.00 | | 8 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 972.00 | 2 734.00 | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 316.00 | 143 811.00 | | 146 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 156.00 | 418 869.00 | | 478 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 120.00 | 1.00 | | 29 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 120.00 | 21.00 | | 29 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 080.00 | -21.00 | | 2 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 23 004.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 728.00 | 146 820.00 | | 122 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 946.00 | 70 175.00 | | 65 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 782.00 | 76 645.00 | | 56 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 930.00 | 2 037.00 | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 930.00 | 2 037.00 | | 3 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 808.00 | 134 808.00 | | 134 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 550.00 | 79 550.00 | | 79 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 580.00 | 79 550.00 | 30.00 | 79 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 316.00 | 146 316.00 | | 146 316.00 |