| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
AN Terrains | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
AP Constructions | 238 533.00 | 92 041.00 | 146 492.00 | 238 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 307.00 | 214 834.00 | 85 473.00 | 300 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 964.00 | 353 586.00 | 41 378.00 | 394 964.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 871.00 | 711 626.00 | 322 245.00 | 1 033 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 164.00 | 22 673.00 | 148 491.00 | 171 164.00 |
BZ Autres créances | 873 882.00 | | 873 882.00 | 873 882.00 |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 081.00 | 22 673.00 | 1 045 408.00 | 1 068 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 952.00 | 734 299.00 | 1 367 653.00 | 2 101 952.00 |
CU Autres participations | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DG Autres réserves | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
DH Report à nouveau | 8 134.00 | 44 338.00 | | 8 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 977.00 | 213 796.00 | | 217 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 086.00 | 23 769.00 | | 19 086.00 |
DL TOTAL (I) | 559 944.00 | 596 650.00 | | 559 944.00 |
DP Provisions pour risques | 158 132.00 | 119 662.00 | | 158 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 132.00 | 119 662.00 | | 158 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185.00 | 480.00 | | 1 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 889.00 | 111 524.00 | | 113 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 763.00 | 185 946.00 | | 244 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 738.00 | 211 372.00 | | 220 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 070.00 | 7 484.00 | | 1 070.00 |
EA Autres dettes | 3 049.00 | 30 803.00 | | 3 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 576.00 | 580 942.00 | | 649 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 653.00 | 1 297 255.00 | | 1 367 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
FG Production vendue services | 2 827 593.00 | | 2 827 593.00 | 2 827 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 973.00 | | 2 827 973.00 | 2 827 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 095.00 | |
GE Autres charges | | | 8 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 469.00 | 151 064.00 | | 5 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 469.00 | 151 064.00 | | 5 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 375.00 | 103 123.00 | | 34 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 543.00 | 103 123.00 | | 36 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 074.00 | 47 940.00 | | -31 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 682.00 | 83 221.00 | | 78 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 979.00 | 2 858 633.00 | | 2 895 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 678 001.00 | 2 644 836.00 | | 2 678 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 977.00 | 213 796.00 | | 217 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 892.00 | | 145 095.00 | 1 089 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 414.00 | 188 702.00 | 1 033 871.00 | 12 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 414.00 | 188 702.00 | 970 814.00 | 12 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 835.00 | | 145 095.00 | 1 026 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 646.00 | 49 562.00 | 188 702.00 | 847 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 610.00 | 49 562.00 | 188 702.00 | 836 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 662.00 | 38 470.00 | | 119 662.00 |
6T Sur comptes clients | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 455.00 | 38 470.00 | | 145 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 095.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 375.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 889.00 | | 113 889.00 | 113 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 764.00 | 244 764.00 | | 244 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 780.00 | 77 780.00 | | 77 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 160.00 | 116 160.00 | | 116 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
UP Prêts | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
UX Autres créances clients | 147 244.00 | 147 244.00 | | 147 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VB T. V. A. | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
VC Groupe et associés | 634 546.00 | 634 546.00 | | 634 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VI Groupe et associés | 78 684.00 | 78 684.00 | | 78 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 373.00 | 282 373.00 | | 282 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 956.00 | 1 127 054.00 | 48 902.00 | 1 175 956.00 |
VW T.V.A. | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 929.00 | 581 040.00 | 113 889.00 | 694 929.00 |