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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AP Constructions | 41 150.00 | 16 689.00 | 24 461.00 | 41 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 989.00 | 300 677.00 | 170 312.00 | 470 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 804.00 | 1 000 474.00 | 211 330.00 | 1 211 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BF Prêts | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 264.00 | | 66 264.00 | 66 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 546.00 | 1 319 556.00 | 483 990.00 | 1 803 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BT Marchandises | 610 925.00 | | 610 925.00 | 610 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 236.00 | 318.00 | 24 918.00 | 25 236.00 |
BZ Autres créances | 107 731.00 | | 107 731.00 | 107 731.00 |
CF Disponibilités | 142 695.00 | | 142 695.00 | 142 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 626.00 | 318.00 | 913 308.00 | 913 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 172.00 | 1 319 874.00 | 1 397 298.00 | 2 717 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
DG Autres réserves | 387 447.00 | | | 387 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 039.00 | | | 100 039.00 |
DL TOTAL (I) | 550 571.00 | | | 550 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 317.00 | | | 207 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 346.00 | | | 189 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 332.00 | | | 269 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 140.00 | | | 178 140.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 727.00 | | | 846 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 298.00 | | | 1 397 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 757.00 | | | 746 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 983 968.00 | | 7 983 968.00 | 7 983 968.00 |
FD Production vendue biens | 1 209 920.00 | | 1 209 920.00 | 1 209 920.00 |
FG Production vendue services | 154 275.00 | | 154 275.00 | 154 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 348 163.00 | | 9 348 163.00 | 9 348 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 353 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 266 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 229 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 387 402.00 | | | 9 387 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 287 363.00 | | | 9 287 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 039.00 | | | 100 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 631.00 | 17 806.00 | | 1 791 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 891.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 891.00 | 77 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 891.00 | 1 803 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 723 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 002.00 | 15 941.00 | | 1 708 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 913.00 | 1 864.00 | | 81 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 858.00 | 132 698.00 | | 1 186 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 142.00 | 132 698.00 | | 1 185 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 318.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 332.00 | 269 332.00 | | 269 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 249.00 | 83 249.00 | | 83 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UP Prêts | 8 434.00 | 5 946.00 | 2 488.00 | 8 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 264.00 | | 66 264.00 | 66 264.00 |
UX Autres créances clients | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VC Groupe et associés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 317.00 | 107 348.00 | 99 970.00 | 207 317.00 |
VI Groupe et associés | 184 346.00 | 184 346.00 | | 184 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 856.00 | | | 170 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 882.00 | 80 882.00 | | 80 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 539.00 | 162 787.00 | 68 752.00 | 231 539.00 |
VW T.V.A. | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 727.00 | 746 757.00 | 99 970.00 | 846 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 372.00 | | | 61 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
ST Autres comptes | 450 491.00 | | | 450 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 881.00 | | | 277 881.00 |
YT Sous‐traitance | 115 011.00 | | | 115 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 485.00 | | | 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 671.00 | | | 74 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 875 426.00 | | | 875 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 830 762.00 | | | 830 762.00 |
ZE Dividendes | 56 980.00 | | | 56 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 868 135.00 | | | 868 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |