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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 197.00 | 62 173.00 | 5 023.00 | 67 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 813.00 | 195 858.00 | 86 955.00 | 282 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 707.00 | | 24 707.00 | 24 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 308.00 | 258 271.00 | 122 037.00 | 380 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 845.00 | 17 240.00 | 126 605.00 | 143 845.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 787.00 | | 63 787.00 | 63 787.00 |
BZ Autres créances | 33 189.00 | | 33 189.00 | 33 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 233 116.00 | | 233 116.00 | 233 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 783.00 | 17 240.00 | 659 543.00 | 676 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 091.00 | 275 511.00 | 781 580.00 | 1 057 091.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 849.00 | 259 627.00 | | 222 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 192.00 | -36 778.00 | | 132 192.00 |
DL TOTAL (I) | 363 844.00 | 231 652.00 | | 363 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 474.00 | 46 917.00 | | 27 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 114.00 | 73 315.00 | | 48 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 502.00 | 132 528.00 | | 149 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 317.00 | 50 819.00 | | 51 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 578.00 | 92 867.00 | | 119 578.00 |
EA Autres dettes | 6 617.00 | 707.00 | | 6 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 134.00 | 16 707.00 | | 15 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 736.00 | 413 859.00 | | 417 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 580.00 | 645 511.00 | | 781 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 367.00 | | 75 886.00 | 316 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 30 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 945.00 | 380 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 780.00 | 350 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 904.00 | | 75 886.00 | 285 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 097.00 | 29 855.00 | 11 680.00 | 240 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 858.00 | 29 855.00 | 11 680.00 | 239 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 931.00 | 25 026.00 | 22 905.00 | 47 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 317.00 | 51 317.00 | | 51 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 578.00 | 119 578.00 | | 119 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
UX Autres créances clients | 63 787.00 | 63 787.00 | | 63 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 073.00 | 11 687.00 | 15 387.00 | 27 073.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 521.00 | | | 44 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 154.00 | 99 822.00 | 5 332.00 | 105 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 234.00 | 229 942.00 | 38 292.00 | 268 234.00 |