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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 741.00 | 13 891.00 | 850.00 | 14 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 660 223.00 | | 1 660 223.00 | 1 660 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 188.00 | 16 661.00 | 1 977 526.00 | 1 994 188.00 |
BZ Autres créances | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CF Disponibilités | 483 909.00 | | 483 909.00 | 483 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 469.00 | | 490 469.00 | 490 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 656.00 | 16 661.00 | 2 467 995.00 | 2 484 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 661 698.00 | | | 1 661 698.00 |
CU Autres participations | 314 979.00 | | 314 979.00 | 314 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 455.00 | 35 675.00 | | 48 455.00 |
DG Autres réserves | 2 925.00 | -29 883.00 | | 2 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 401.00 | 255 589.00 | | 243 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 781.00 | 2 421 380.00 | | 2 454 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 2 171.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 717.00 | 5 573.00 | | 5 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 296.00 | 14 895.00 | | 5 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 213.00 | 22 639.00 | | 13 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 995.00 | 2 444 020.00 | | 2 467 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 213.00 | 22 639.00 | | 13 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 835.00 | | 41 835.00 | 41 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 835.00 | | 41 835.00 | 41 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | -255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 426.00 | 45 700.00 | | 38 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 583.00 | 351 031.00 | | 322 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 182.00 | 95 442.00 | | 79 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 401.00 | 255 589.00 | | 243 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 745.00 | | 162 290.00 | 2 105 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 846.00 | 1 976 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 846.00 | 1 994 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 463.00 | | 1 048.00 | 16 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089 281.00 | | 161 242.00 | 2 089 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 365.00 | 296.00 | | 16 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 365.00 | 296.00 | | 16 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 660 223.00 | 1 660 223.00 | | 1 660 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VI Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 257.00 | 1 668 257.00 | | 1 668 257.00 |
VW T.V.A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |