| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 820.00 | 5 698.00 | 122.00 | 5 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 790.00 | 2 726.00 | 5 063.00 | 7 790.00 |
AP Constructions | 667 699.00 | 573 103.00 | 94 596.00 | 667 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 184.00 | 413 203.00 | 52 981.00 | 466 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 057.00 | 673 555.00 | 68 503.00 | 742 057.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 82 210.00 | | 82 210.00 | 82 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 903.00 | | 154 903.00 | 154 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 663.00 | 1 668 285.00 | 458 378.00 | 2 126 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 424.00 | 30 345.00 | 44 079.00 | 74 424.00 |
BZ Autres créances | 91 207.00 | | 91 207.00 | 91 207.00 |
CF Disponibilités | 995 214.00 | | 995 214.00 | 995 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 326.00 | 30 345.00 | 1 151 981.00 | 1 182 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 989.00 | 1 698 630.00 | 1 610 359.00 | 3 308 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 800.00 | 204 800.00 | | 204 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
DG Autres réserves | 343 833.00 | 273 361.00 | | 343 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 076.00 | 70 472.00 | | 351 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 567.00 | 2 483.00 | | 12 567.00 |
DL TOTAL (I) | 932 757.00 | 571 596.00 | | 932 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 142.00 | 94 855.00 | | 111 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 609.00 | 114 978.00 | | 159 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 933.00 | 232 763.00 | | 376 933.00 |
EA Autres dettes | 7 060.00 | 7 074.00 | | 7 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 359.00 | 18 857.00 | | 16 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 103.00 | 492 074.00 | | 671 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 359.00 | 1 063 670.00 | | 1 610 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 4 292 359.00 | | 4 292 359.00 | 4 292 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 292 709.00 | | 4 292 709.00 | 4 292 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 445 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 895.00 | 2 669.00 | | 41 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 895.00 | 2 669.00 | | 41 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 695.00 | | | 66 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 411.00 | | | 67 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 516.00 | 2 669.00 | | -25 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 866.00 | 27 488.00 | | 126 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 486 908.00 | 3 845 202.00 | | 4 486 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135 832.00 | 3 774 729.00 | | 4 135 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 076.00 | 70 472.00 | | 351 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 510.00 | | -17 354.00 | 2 165 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 798.00 | 695.00 | 2 126 663.00 | 20 798.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 798.00 | 695.00 | 1 875 940.00 | 20 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 787.00 | | -17 354.00 | 1 914 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 113.00 | | | 237 113.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 403.00 | 107 882.00 | | 1 560 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 603.00 | 1 821.00 | | 6 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 800.00 | 106 060.00 | | 1 553 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 036.00 | 89 345.00 | 89 036.00 | 30 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 036.00 | 89 345.00 | 89 036.00 | 30 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 036.00 | 95 845.00 | 89 036.00 | 30 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 845.00 | 89 036.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 142.00 | | | 111 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 609.00 | 159 609.00 | | 159 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 809.00 | 105 809.00 | | 105 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 990.00 | 130 990.00 | | 130 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 850.00 | 100 850.00 | | 100 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
UP Prêts | 82 210.00 | | 82 210.00 | 82 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 903.00 | | 154 903.00 | 154 903.00 |
UX Autres créances clients | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
VB T. V. A. | 37 130.00 | 37 130.00 | | 37 130.00 |
VI Groupe et associés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 658.00 | 174 545.00 | 237 113.00 | 411 658.00 |
VW T.V.A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 103.00 | 559 960.00 | | 671 103.00 |