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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 822.00 | 32 056.00 | 7 766.00 | 39 822.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 322.00 | 39 556.00 | 9 766.00 | 49 322.00 |
060 Stock marchandises | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
072 Créances – Autres | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
084 Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
110 Total général Actif | 51 665.00 | 39 556.00 | 12 109.00 | 51 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 074.00 | 120 081.00 | | 109 074.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 250.00 | 3 250.00 | | 1 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 224.00 | | |
230 Autres produits | | 1 402.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 324.00 | 124 956.00 | | 110 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 056.00 | 9 889.00 | | 10 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 408.00 | 584.00 | | 1 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 477.00 | 27 748.00 | | 20 477.00 |
242 Autres charges externes. | 21 154.00 | 24 439.00 | | 21 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 200.00 | | | 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 051.00 | 2 059.00 | | 2 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 884.00 | 40 634.00 | | 37 884.00 |
252 Charges sociales | 7 237.00 | 11 594.00 | | 7 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 170.00 | 7 328.00 | | 6 170.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 438.00 | 124 276.00 | | 106 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 886.00 | 680.00 | | 3 886.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 365.00 | | |
294 Charges financières | 1 908.00 | 2 290.00 | | 1 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 979.00 | 756.00 | | 1 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 322.00 | | | 49 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 186.00 | | | 12 186.00 |