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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 509.00 | | 137 509.00 | 137 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 999.00 | 58 716.00 | 3 282.00 | 61 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 434.00 | 45 326.00 | 2 107.00 | 47 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 920.00 | 104 043.00 | 143 876.00 | 247 920.00 |
BT Marchandises | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BZ Autres créances | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
CF Disponibilités | 34 295.00 | | 34 295.00 | 34 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 410.00 | | 100 410.00 | 100 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 330.00 | 104 043.00 | 244 286.00 | 348 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 739.00 | 102 739.00 | | 102 739.00 |
DH Report à nouveau | -49 985.00 | -30 048.00 | | -49 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 023.00 | -19 937.00 | | -6 023.00 |
DL TOTAL (I) | 55 115.00 | 61 138.00 | | 55 115.00 |
DP Provisions pour risques | 28 540.00 | 14 270.00 | | 28 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 540.00 | 14 270.00 | | 28 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 1 036.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177.00 | 76.00 | | 2 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 089.00 | 116 073.00 | | 129 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 260.00 | 31 835.00 | | 29 260.00 |
EA Autres dettes | | 2 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 631.00 | 151 320.00 | | 160 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 286.00 | 226 728.00 | | 244 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 963.00 | | 361 963.00 | 361 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 963.00 | | 361 963.00 | 361 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | 6 839.00 | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | 6 839.00 | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 780.00 | -6 839.00 | | 23 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 666.00 | 368 154.00 | | 393 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 689.00 | 388 091.00 | | 399 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 023.00 | -19 937.00 | | -6 023.00 |