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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 587.00 | 44 587.00 | | 44 587.00 |
AH Fonds commercial | 762 707.00 | | 762 707.00 | 762 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 901.00 | 199 739.00 | 39 162.00 | 238 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 204.00 | 235 066.00 | 69 138.00 | 304 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 359.00 | 479 391.00 | 887 967.00 | 1 367 359.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 941.00 | 49 654.00 | 125 287.00 | 174 941.00 |
BZ Autres créances | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
CF Disponibilités | 192 028.00 | | 192 028.00 | 192 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 894.00 | 49 654.00 | 459 240.00 | 508 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 253.00 | 529 045.00 | 1 347 208.00 | 1 876 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 541.00 | 202 541.00 | | 202 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 83 099.00 | 83 099.00 | | 83 099.00 |
DH Report à nouveau | 444 495.00 | 452 119.00 | | 444 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 948.00 | 30 376.00 | | 14 948.00 |
DL TOTAL (I) | 910 083.00 | 933 135.00 | | 910 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 135.00 | 25 913.00 | | 14 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 171.00 | 293 601.00 | | 213 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 969.00 | 33 136.00 | | 21 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 824.00 | 193 888.00 | | 182 824.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 582.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 125.00 | 552 120.00 | | 437 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 208.00 | 1 485 255.00 | | 1 347 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 021.00 | 537 995.00 | | 431 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 033.00 | | 1 320 033.00 | 1 320 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 033.00 | | 1 320 033.00 | 1 320 033.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 171.00 | |
GE Autres charges | | | 6 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 387.00 | 2 960.00 | | 17 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -181.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | 5 764.00 | | 3 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 102.00 | 1 306 380.00 | | 1 338 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 155.00 | 1 276 004.00 | | 1 323 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 948.00 | 30 376.00 | | 14 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 033.00 | | 37 920.00 | 1 343 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 595.00 | 1 367 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 595.00 | 543 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 293.00 | | | 807 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 963.00 | | 37 737.00 | 518 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 776.00 | | 184.00 | 16 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 208.00 | 44 778.00 | 13 595.00 | 448 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 621.00 | 44 778.00 | 13 595.00 | 403 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 693.00 | 69 693.00 | | 69 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
UX Autres créances clients | 104 841.00 | 104 841.00 | | 104 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
VB T. V. A. | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 125.00 | 8 021.00 | 6 104.00 | 14 125.00 |
VI Groupe et associés | 213 171.00 | 213 171.00 | | 213 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 960.00 | 228 960.00 | | 228 960.00 |
VW T.V.A. | 56 922.00 | 56 922.00 | | 56 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 125.00 | 426 021.00 | 6 104.00 | 432 125.00 |