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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 362.00 | 364 795.00 | 567.00 | 365 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 302.00 | 369 245.00 | 31 057.00 | 400 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 814.00 | | 705 814.00 | 705 814.00 |
BZ Autres créances | 1 145 563.00 | | 1 145 563.00 | 1 145 563.00 |
CF Disponibilités | 394 953.00 | | 394 953.00 | 394 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 330.00 | | 2 246 330.00 | 2 246 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 632.00 | 369 245.00 | 2 277 387.00 | 2 646 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 268 875.00 | 213 432.00 | | 268 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 808.00 | 55 444.00 | | 770 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 068.00 | 277 260.00 | | 1 048 068.00 |
DP Provisions pour risques | | 124 078.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 124 078.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 789.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 697.00 | 2 787.00 | | 280 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 274.00 | 1 530 194.00 | | 292 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 790.00 | 208 775.00 | | 118 790.00 |
EA Autres dettes | 470 891.00 | 749 298.00 | | 470 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 667.00 | 266 667.00 | | 66 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 319.00 | 2 765 510.00 | | 1 229 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 387.00 | 3 166 848.00 | | 2 277 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 293 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 838 644.00 | 2 756.00 | | 1 838 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895 502.00 | 7 848.00 | | 895 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943 142.00 | -5 091.00 | | 943 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 910.00 | 2 787.00 | | 277 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 824.00 | 479 330.00 | | 2 201 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 016.00 | 423 886.00 | | 1 431 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 808.00 | 55 444.00 | | 770 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 422.00 | 920.00 | 76 097.00 | 444 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 582.00 | 920.00 | 65 257.00 | 433 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 078.00 | | 124 078.00 | 124 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 274.00 | 292 274.00 | | 292 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 790.00 | 118 790.00 | | 118 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 588.00 | 751 588.00 | | 751 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 851 377.00 | 1 851 377.00 | | 1 851 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 377.00 | 1 851 377.00 | | 1 851 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 318.00 | 1 229 318.00 | | 1 229 318.00 |