| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 389.00 | 227 187.00 | 40 202.00 | 267 389.00 |
AP Constructions | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 706.00 | 245 366.00 | 60 340.00 | 305 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 533.00 | 414 350.00 | 139 183.00 | 553 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 613.00 | | 43 613.00 | 43 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 483.00 | 894 268.00 | 329 215.00 | 1 223 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820 383.00 | | 820 383.00 | 820 383.00 |
BN En cours de production de biens | 337 297.00 | | 337 297.00 | 337 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 525.00 | | 55 525.00 | 55 525.00 |
BT Marchandises | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 004.00 | 657.00 | 1 391 348.00 | 1 392 004.00 |
BZ Autres créances | 574 445.00 | 8 157.00 | 566 289.00 | 574 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 719 087.00 | | 2 719 087.00 | 2 719 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 659.00 | | 112 659.00 | 112 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 024 910.00 | 8 813.00 | 6 016 097.00 | 6 024 910.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 248 545.00 | 903 081.00 | 6 345 464.00 | 7 248 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
CU Autres participations | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 352 669.00 | 352 669.00 | | 352 669.00 |
DG Autres réserves | 618 771.00 | 513 012.00 | | 618 771.00 |
DH Report à nouveau | 1 606 099.00 | 2 567 164.00 | | 1 606 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 924.00 | 105 759.00 | | 1 048 924.00 |
DL TOTAL (I) | 4 088 464.00 | 4 000 604.00 | | 4 088 464.00 |
DP Provisions pour risques | | 231.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 231.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 293.00 | 1 416 926.00 | | 559 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 023.00 | 38 393.00 | | 296 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 146.00 | 408 848.00 | | 632 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 004.00 | 369 169.00 | | 752 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 196.00 | 4 971.00 | | 5 196.00 |
EA Autres dettes | 12 338.00 | 61 149.00 | | 12 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 257 000.00 | 2 319 802.00 | | 2 257 000.00 |
ED (V) | | 73.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 345 464.00 | 6 320 710.00 | | 6 345 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 283.00 | 904 149.00 | | 1 893 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 348.00 | | 186 348.00 | 186 348.00 |
FD Production vendue biens | 3 856 788.00 | | 3 856 788.00 | 3 856 788.00 |
FG Production vendue services | 2 044 105.00 | | 2 044 105.00 | 2 044 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 087 241.00 | | 6 087 241.00 | 6 087 241.00 |
FM Production stockée | | | -152 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 003 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 016 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 500.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 909.00 | 50 459.00 | | 42 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 548.00 | 2 062.00 | | 2 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 982.00 | 20 080.00 | | 2 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 982.00 | 20 080.00 | | 2 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 982.00 | 23 081.00 | | 2 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 982.00 | 26 081.00 | | 2 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 001.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 152.00 | -454 753.00 | | -51 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 021 461.00 | 5 192 815.00 | | 6 021 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 972 537.00 | 5 087 056.00 | | 4 972 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 924.00 | 105 759.00 | | 1 048 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 043.00 | 31 453.00 | | 26 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 455.00 | | 117 583.00 | 1 129 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 466.00 | | 6 923.00 | 260 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 689.00 | | 110 034.00 | 793 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 300.00 | | 626.00 | 75 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 679.00 | 101 119.00 | 20 573.00 | 808 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 117.00 | 41 070.00 | | 186 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 562.00 | 60 049.00 | 20 573.00 | 622 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
6T Sur comptes clients | 657.00 | | | 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 309.00 | 3 849.00 | 1.00 | 4 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 009.00 | 3 849.00 | 1.00 | 10 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 240.00 | 3 849.00 | 232.00 | 10 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 849.00 | 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 146.00 | 632 146.00 | | 632 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 879.00 | 215 879.00 | | 215 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 439.00 | 189 439.00 | | 189 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 217.00 | 1 391 217.00 | | 1 391 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
VC Groupe et associés | 486 909.00 | 486 909.00 | | 486 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 293.00 | 468 576.00 | | 559 293.00 |
VI Groupe et associés | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 068 676.00 | | | 1 068 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 667 787.00 | | | 1 667 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 659.00 | 112 659.00 | | 112 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 722.00 | 2 122 722.00 | | 2 122 722.00 |
VW T.V.A. | 323 181.00 | 323 181.00 | | 323 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 000.00 | 1 893 283.00 | 273 000.00 | 2 257 000.00 |