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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 810.00 | 4 114.00 | 3 696.00 | 7 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 265.00 | 63 328.00 | 21 938.00 | 85 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 325.00 | 67 442.00 | 70 884.00 | 138 325.00 |
BT Marchandises | 262 576.00 | | 262 576.00 | 262 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 307.00 | | 52 307.00 | 52 307.00 |
BZ Autres créances | 119 750.00 | | 119 750.00 | 119 750.00 |
CF Disponibilités | 257 767.00 | | 257 767.00 | 257 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 038.00 | | 699 038.00 | 699 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 363.00 | 67 442.00 | 769 922.00 | 837 363.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
DH Report à nouveau | 159 104.00 | 138 853.00 | | 159 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 523.00 | 20 251.00 | | 10 523.00 |
DL TOTAL (I) | 260 212.00 | 249 689.00 | | 260 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 407.00 | | 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 790.00 | 54 705.00 | | 99 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 795.00 | 155 999.00 | | 138 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 938.00 | 59 617.00 | | 70 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 709.00 | 470 729.00 | | 509 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 922.00 | 720 418.00 | | 769 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186.00 | | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 567.00 | | 36 895.00 | 111 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 137.00 | 138 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 137.00 | 85 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 920.00 | | 890.00 | 6 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 987.00 | | 2 415.00 | 92 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 660.00 | | 33 590.00 | 11 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 000.00 | 8 464.00 | 9 023.00 | 68 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | 244.00 | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 130.00 | 8 220.00 | 9 023.00 | 64 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 795.00 | 138 795.00 | | 138 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
UX Autres créances clients | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
VB T. V. A. | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 32 946.00 | 167 054.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 784.00 | 102 784.00 | | 102 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 945.00 | 178 695.00 | 40 250.00 | 218 945.00 |
VW T.V.A. | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 919.00 | 242 865.00 | 167 054.00 | 409 919.00 |