| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
AP Constructions | 45 619.00 | 45 048.00 | 572.00 | 45 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 732.00 | 293 913.00 | 29 819.00 | 323 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 777.00 | 184 148.00 | 64 629.00 | 248 777.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 046.00 | 535 585.00 | 195 460.00 | 731 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 531.00 | | 1 394 531.00 | 1 394 531.00 |
BZ Autres créances | 271 569.00 | | 271 569.00 | 271 569.00 |
CF Disponibilités | 472 629.00 | | 472 629.00 | 472 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 596.00 | | 2 149 596.00 | 2 149 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 642.00 | 535 585.00 | 2 345 056.00 | 2 880 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 91 606.00 | | 91 606.00 | 91 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 264.00 | 206 264.00 | | 206 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 583 581.00 | 1 613 581.00 | | 1 583 581.00 |
DH Report à nouveau | -309 151.00 | 60 883.00 | | -309 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 212.00 | -370 033.00 | | -196 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 109.00 | 1 531 321.00 | | 1 305 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 724.00 | 70 933.00 | | 84 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 218.00 | 24 313.00 | | 18 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 645.00 | 338 619.00 | | 738 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 584.00 | 219 618.00 | | 195 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 947.00 | 656 260.00 | | 1 039 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 056.00 | 2 187 581.00 | | 2 345 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 033.00 | 638 642.00 | | 1 032 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 288.00 | | | 44 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 116 383.00 | | 2 116 383.00 | 2 116 383.00 |
FG Production vendue services | 355 444.00 | | 355 444.00 | 355 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 827.00 | | 2 471 827.00 | 2 471 827.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 242.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 442.00 | 24 204.00 | | 10 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 336.00 | 2 460.00 | | 23 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | 66 000.00 | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 336.00 | 68 460.00 | | 99 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 882.00 | 20 282.00 | | 73 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 882.00 | 20 282.00 | | 73 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 454.00 | 48 179.00 | | 25 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 618.00 | 2 207 336.00 | | 2 598 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 829.00 | 2 577 369.00 | | 2 794 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 212.00 | -370 033.00 | | -196 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 435.00 | 66 744.00 | | 92 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 033.00 | | 2 968.00 | 823 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 955.00 | 726 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 955.00 | 618 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 116.00 | | 2 968.00 | 715 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 441.00 | | | 95 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 298.00 | 45 242.00 | 99 955.00 | 590 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 822.00 | 45 242.00 | 99 955.00 | 577 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 843.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 645.00 | 738 645.00 | | 738 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 531.00 | | | 1 394 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VB T. V. A. | 145 539.00 | | | 145 539.00 |
VC Groupe et associés | 95 960.00 | | | 95 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 362.00 | 45 362.00 | | 45 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 362.00 | 31 448.00 | 7 914.00 | 39 362.00 |
VI Groupe et associés | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 843.00 | 1 670 008.00 | 8 835.00 | 1 678 843.00 |
VW T.V.A. | 124 328.00 | 124 328.00 | | 124 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 170.00 | 1 029 256.00 | 7 914.00 | 1 037 170.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 184.00 | 19 390.00 | | 15 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 096.00 | 50 912.00 | | 35 096.00 |
ST Autres comptes | 241 138.00 | 346 637.00 | | 241 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 526.00 | 81 753.00 | | 122 526.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 633.00 | 95 360.00 | | 112 633.00 |
YT Sous‐traitance | 491 998.00 | 310 465.00 | | 491 998.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 425 369.00 | 295 776.00 | | 425 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 922.00 | 1 921.00 | | 1 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 106.00 | 21 311.00 | | 17 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 420.00 | 223 271.00 | | 277 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 751.00 | 255 110.00 | | 403 751.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 316 127.00 | 1 085 542.00 | | 1 316 127.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |