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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 953.00 | 104 795.00 | 4 157.00 | 108 953.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 667.00 | 272 467.00 | 88 199.00 | 360 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 312.00 | 271 571.00 | 71 741.00 | 343 312.00 |
AX Avances et acomptes | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
BF Prêts | 164 424.00 | 164 424.00 | | 164 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 709.00 | | 146 709.00 | 146 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 625.00 | 881 259.00 | 509 366.00 | 1 390 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 898 234.00 | | 1 898 234.00 | 1 898 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 948.00 | | 276 948.00 | 276 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 864.00 | 152 441.00 | 788 422.00 | 940 864.00 |
BZ Autres créances | 194 655.00 | 40 000.00 | 154 655.00 | 194 655.00 |
CF Disponibilités | 114 828.00 | | 114 828.00 | 114 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 025.00 | | 29 025.00 | 29 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 556.00 | 192 441.00 | 3 262 114.00 | 3 454 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 182.00 | 1 073 701.00 | 3 771 480.00 | 4 845 182.00 |
CU Autres participations | 161 298.00 | 68 000.00 | 93 298.00 | 161 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 762.00 | | | 1 068 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 171.00 | | | -381 171.00 |
DL TOTAL (I) | 885 590.00 | | | 885 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 635.00 | | | 683 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 842.00 | | | 1 199 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 029.00 | | | 578 029.00 |
EA Autres dettes | 53 547.00 | | | 53 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 494.00 | | | 370 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 885 890.00 | | | 2 885 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 480.00 | | | 3 771 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 890.00 | | | 2 360 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 635.00 | | | 158 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 750 068.00 | 2 105 068.00 | 6 855 136.00 | 4 750 068.00 |
FG Production vendue services | 126 007.00 | | 126 007.00 | 126 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 876 075.00 | 2 105 068.00 | 6 981 144.00 | 4 876 075.00 |
FM Production stockée | | | 160 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 227 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 031 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 288 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 026.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 481 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 793.00 | | | 140 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 114.00 | | | 141 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 783.00 | | | -117 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 250 386.00 | | | 7 250 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 631 557.00 | | | 7 631 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 171.00 | | | -381 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 432.00 | | 145 614.00 | 1 507 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 421.00 | 1 390 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 290.00 | 200 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 131.00 | 717 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 713.00 | | | 218 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 960.00 | | 114 941.00 | 846 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 759.00 | | 30 673.00 | 441 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 876.00 | 67 381.00 | 262 422.00 | 843 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 543.00 | 12 543.00 | 18 290.00 | 110 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 333.00 | 54 838.00 | 244 131.00 | 733 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 843.00 | 1 199 843.00 | | 1 199 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 030.00 | 578 030.00 | | 578 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 547.00 | 53 547.00 | | 53 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 495.00 | 370 495.00 | | 370 495.00 |
UP Prêts | 164 425.00 | | 164 425.00 | 164 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 709.00 | | 146 709.00 | 146 709.00 |
UX Autres créances clients | 940 864.00 | 940 864.00 | | 940 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 635.00 | 158 635.00 | | 158 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 655.00 | 194 655.00 | | 194 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 679.00 | 1 164 545.00 | 311 134.00 | 1 475 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 890.00 | 2 360 890.00 | | 2 885 890.00 |