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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 119.00 | 53 862.00 | 102 256.00 | 156 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 277.00 | 213 934.00 | 1 031 343.00 | 1 245 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BZ Autres créances | 227 406.00 | | 227 406.00 | 227 406.00 |
CF Disponibilités | 145 395.00 | | 145 395.00 | 145 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 157.00 | | 383 157.00 | 383 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 434.00 | 213 934.00 | 1 414 500.00 | 1 628 434.00 |
CU Autres participations | 502 229.00 | | 502 229.00 | 502 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 832.00 | 433 832.00 | | 433 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 760 580.00 | 815 235.00 | | 760 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 460.00 | 65 344.00 | | 66 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 871.00 | 1 369 412.00 | | 1 315 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 919.00 | 28 092.00 | | 12 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 946.00 | 36 341.00 | | 17 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 558.00 | 8 386.00 | | 12 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 299.00 | 34 648.00 | | 31 299.00 |
EA Autres dettes | 15 568.00 | 25 018.00 | | 15 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 629.00 | 140 825.00 | | 98 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 500.00 | 1 510 237.00 | | 1 414 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 992.00 | 119 581.00 | | 83 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 246 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 457.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 729.00 | 28 442.00 | | 32 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 350.00 | 248 190.00 | | 249 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 890.00 | 182 845.00 | | 182 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 460.00 | 65 344.00 | | 66 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 517.00 | | 2 760.00 | 1 242 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 288.00 | | 2 760.00 | 740 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 229.00 | | | 502 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 477.00 | 11 457.00 | | 202 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 477.00 | 11 457.00 | | 202 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VC Groupe et associés | 221 295.00 | 221 295.00 | | 221 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 126.00 | 5 829.00 | 6 297.00 | 12 126.00 |
VI Groupe et associés | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 512.00 | 231 512.00 | | 231 512.00 |
VW T.V.A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 289.00 | 83 992.00 | 6 297.00 | 90 289.00 |