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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 300.00 | 57 587.00 | 8 714.00 | 66 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 968.00 | 203 743.00 | 36 225.00 | 239 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 824.00 | 261 329.00 | 74 494.00 | 335 824.00 |
BT Marchandises | 142 423.00 | | 142 423.00 | 142 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 729.00 | 768.00 | 30 961.00 | 31 729.00 |
BZ Autres créances | 33 147.00 | | 33 147.00 | 33 147.00 |
CF Disponibilités | 64 499.00 | | 64 499.00 | 64 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 856.00 | 768.00 | 279 088.00 | 279 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 680.00 | 262 097.00 | 353 583.00 | 615 680.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
DL TOTAL (I) | 126 712.00 | | | 126 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 015.00 | | | 83 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 871.00 | | | 226 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 583.00 | | | 353 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 759.00 | | | 171 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | | | 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 456.00 | | 16 329.00 | 320 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961.00 | 335 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961.00 | 306 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 328.00 | | 15 901.00 | 291 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | 428.00 | 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 069.00 | 20 221.00 | 961.00 | 242 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 069.00 | 20 221.00 | 961.00 | 242 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 015.00 | 83 015.00 | | 83 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
UX Autres créances clients | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 668.00 | 39 566.00 | 55 102.00 | 94 668.00 |
VI Groupe et associés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 651.00 | | | 34 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 692.00 | 72 934.00 | 758.00 | 73 692.00 |
VW T.V.A. | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 861.00 | 171 759.00 | 55 102.00 | 226 861.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |