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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 719.00 | 56 619.00 | 4 100.00 | 60 719.00 |
040 Immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 965.00 | 57 659.00 | 19 307.00 | 76 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
060 Stock marchandises | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
072 Créances – Autres | 34 554.00 | | 34 554.00 | 34 554.00 |
084 Disponibilités | 36 464.00 | | 36 464.00 | 36 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 701.00 | | 158 701.00 | 158 701.00 |
110 Total général Actif | 235 667.00 | 57 659.00 | 178 008.00 | 235 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 730.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 607.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 775.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 298 638.00 | 356 666.00 | | 298 638.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 273.00 | 304 928.00 | | 298 273.00 |
222 Production stockée | 6 657.00 | -22 264.00 | | 6 657.00 |
230 Autres produits | 10 158.00 | 84.00 | | 10 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 726.00 | 639 414.00 | | 613 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 993.00 | 187 823.00 | | 142 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 251.00 | 3 721.00 | | 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 910.00 | 117 022.00 | | 110 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 775.00 | 1 274.00 | | 775.00 |
242 Autres charges externes. | 133 706.00 | 120 444.00 | | 133 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 280.00 | 5 689.00 | | 7 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 434.00 | 128 953.00 | | 138 434.00 |
252 Charges sociales | 52 624.00 | 50 887.00 | | 52 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 818.00 | 2 307.00 | | 2 818.00 |
262 Autres charges | 2 869.00 | 1 522.00 | | 2 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 659.00 | 619 642.00 | | 592 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 067.00 | 19 772.00 | | 21 067.00 |
280 Produits financiers | 233.00 | 354.00 | | 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 197.00 | 1 951.00 | | 197.00 |
294 Charges financières | 1 556.00 | 722.00 | | 1 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 115.00 | 4 253.00 | | 1 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 194.00 | | 1 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 083.00 | 16 908.00 | | 17 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 535.00 | | | 535.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 356.00 | | | 73 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 165.00 | | | 165.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83.00 | | | 83.00 |