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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 533.00 | 23 573.00 | 33 960.00 | 57 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 049.00 | 123 669.00 | 180 380.00 | 304 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 447.00 | | 113 447.00 | 113 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 927.00 | 147 242.00 | 632 686.00 | 779 927.00 |
BP En cours de production de services | 226 806.00 | | 226 806.00 | 226 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368 218.00 | | 368 218.00 | 368 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 157 281.00 | | 7 157 281.00 | 7 157 281.00 |
BZ Autres créances | 45 130 032.00 | | 45 130 032.00 | 45 130 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 089.00 | | 145 089.00 | 145 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 027 427.00 | | 53 027 427.00 | 53 027 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 807 355.00 | 147 242.00 | 53 660 113.00 | 53 807 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | 55.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 273 575.00 | 1 882 562.00 | | 3 273 575.00 |
DL TOTAL (I) | 4 373 593.00 | 2 982 618.00 | | 4 373 593.00 |
DP Provisions pour risques | 1 086 321.00 | 1 344 822.00 | | 1 086 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 172.00 | 163 172.00 | | 193 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 279 493.00 | 1 507 994.00 | | 1 279 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 463.00 | 54 014.00 | | 189 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 837.00 | 199 251.00 | | 562 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 023 325.00 | 28 356 379.00 | | 24 023 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 246 480.00 | 3 650 602.00 | | 3 246 480.00 |
EA Autres dettes | 527 410.00 | | | 527 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 457 512.00 | 9 209 565.00 | | 19 457 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 007 027.00 | 41 469 811.00 | | 48 007 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 660 113.00 | 45 960 423.00 | | 53 660 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 996 894.00 | | 54 996 894.00 | 54 996 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 996 894.00 | | 54 996 894.00 | 54 996 894.00 |
FM Production stockée | | | 6 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 224 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 400 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 658 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 845 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 452 213.00 | |
GE Autres charges | | | 370 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 761 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 638 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 728 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 031.00 | 174 218.00 | | 187 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 268 197.00 | 742 282.00 | | 1 268 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 495 310.00 | 52 144 765.00 | | 56 495 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 221 735.00 | 50 262 203.00 | | 53 221 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 273 575.00 | 1 882 562.00 | | 3 273 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 228.00 | | 7 321.00 | 773 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 622.00 | 113 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622.00 | 779 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 334.00 | | 7 248.00 | 354 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 996.00 | | 73.00 | 113 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 544.00 | 47 697.00 | | 99 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 544.00 | 47 697.00 | | 99 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 507 994.00 | 452 213.00 | 680 714.00 | 1 507 994.00 |
6T Sur comptes clients | 482 387.00 | | 482 387.00 | 482 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 387.00 | | 482 387.00 | 482 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990 382.00 | 452 213.00 | 1 163 101.00 | 1 990 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452 213.00 | 1 163 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562 837.00 | 562 837.00 | | 562 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 023 325.00 | 24 023 325.00 | | 24 023 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734 458.00 | 734 458.00 | | 734 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 078.00 | 467 078.00 | | 467 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 410.00 | 527 410.00 | | 527 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 457 512.00 | 19 457 512.00 | | 19 457 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 447.00 | 113 447.00 | | 113 447.00 |
UX Autres créances clients | 7 157 281.00 | 7 157 281.00 | | 7 157 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VB T. V. A. | 3 589 351.00 | 3 589 351.00 | | 3 589 351.00 |
VC Groupe et associés | 41 467 996.00 | 41 467 996.00 | | 41 467 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 463.00 | 189 463.00 | | 189 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 216.00 | 128 216.00 | | 128 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 477.00 | 58 477.00 | | 58 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 089.00 | 145 089.00 | | 145 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 545 850.00 | 52 545 850.00 | | 52 545 850.00 |
VW T.V.A. | 1 916 728.00 | 1 916 728.00 | | 1 916 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 007 027.00 | 48 007 027.00 | | 48 007 027.00 |