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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 786.00 | | 335 786.00 | 335 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AP Constructions | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 448.00 | 4 901.00 | 3 546.00 | 8 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 396.00 | 16 536.00 | 3 860.00 | 20 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 407.00 | 22 773.00 | 345 635.00 | 368 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
BN En cours de production de biens | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
BZ Autres créances | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 764.00 | | 76 764.00 | 76 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 172.00 | 22 773.00 | 422 399.00 | 445 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -39 053.00 | -39 053.00 | | -39 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
DH Report à nouveau | 172 621.00 | 158 806.00 | | 172 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 308.00 | 13 814.00 | | 6 308.00 |
DL TOTAL (I) | 198 846.00 | 192 538.00 | | 198 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 502.00 | 24 516.00 | | 14 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 023.00 | 55 091.00 | | 30 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 817.00 | 38 196.00 | | 39 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 921.00 | 64 870.00 | | 38 921.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 113 845.00 | | 100 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290.00 | 82.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 553.00 | 296 598.00 | | 223 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 399.00 | 489 136.00 | | 422 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 553.00 | 282 096.00 | | 223 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 664 269.00 | 10 340.00 | 674 609.00 | 664 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 269.00 | 10 340.00 | 674 609.00 | 664 269.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 196.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 2 594.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 3 761.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 636.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 636.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | 3 125.00 | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 040.00 | 661 639.00 | | 687 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 732.00 | 647 825.00 | | 680 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 308.00 | 13 814.00 | | 6 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
UX Autres créances clients | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
VB T. V. A. | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VI Groupe et associés | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 450.00 | 43 007.00 | 2 443.00 | 45 450.00 |
VW T.V.A. | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 553.00 | 223 553.00 | | 223 553.00 |