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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 610.00 | 5 488.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 527.00 | 16 078.00 | 21 449.00 | 37 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 064.00 | 19 127.00 | 46 937.00 | 66 064.00 |
BT Marchandises | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 104.00 | | 60 104.00 | 60 104.00 |
BZ Autres créances | 35 649.00 | | 35 649.00 | 35 649.00 |
CF Disponibilités | 623 274.00 | | 623 274.00 | 623 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 391.00 | | 721 391.00 | 721 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 455.00 | 19 127.00 | 768 329.00 | 787 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 553 659.00 | 511 724.00 | | 553 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 146.00 | 101 936.00 | | 5 146.00 |
DL TOTAL (I) | 567 606.00 | 622 459.00 | | 567 606.00 |
DP Provisions pour risques | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 765.00 | 124 594.00 | | 50 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 084.00 | 82 525.00 | | 10 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 223.00 | 253 658.00 | | 92 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 329.00 | 984 617.00 | | 768 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 849.00 | 253 658.00 | | 60 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 743.00 | | | 66 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 505.00 | 5 301.00 | 679.00 | 14 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | 610.00 | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 066.00 | 4 691.00 | 679.00 | 12 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 104.00 | | | 60 104.00 |
VP Divers | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 753.00 | 95 753.00 | 20 000.00 | 115 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 849.00 | 60 849.00 | | 60 849.00 |