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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 5 178.00 | 432.00 | 5 610.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 724.00 | | 1 058 724.00 | 1 058 724.00 |
AP Constructions | 73 758.00 | 71 442.00 | 2 316.00 | 73 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 221.00 | 63 112.00 | 6 109.00 | 69 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 901.00 | 378 271.00 | 660 630.00 | 1 038 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 334.00 | 518 003.00 | 1 756 331.00 | 2 274 334.00 |
BT Marchandises | 3 355 380.00 | 277 458.00 | 3 077 922.00 | 3 355 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 927.00 | 625.00 | 13 302.00 | 13 927.00 |
BZ Autres créances | 240 154.00 | | 240 154.00 | 240 154.00 |
CF Disponibilités | 587 109.00 | | 587 109.00 | 587 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 207 475.00 | 278 083.00 | 3 929 392.00 | 4 207 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 481 809.00 | 796 086.00 | 5 685 723.00 | 6 481 809.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 434 073.00 | | | 1 434 073.00 |
DH Report à nouveau | 1 336 508.00 | | | 1 336 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 792.00 | | | 232 792.00 |
DL TOTAL (I) | 3 063 374.00 | | | 3 063 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 573.00 | | | 1 230 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 709.00 | | | 243 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 180.00 | | | 651 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 684.00 | | | 350 684.00 |
EA Autres dettes | 146 204.00 | | | 146 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 350.00 | | | 2 622 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 685 723.00 | | | 5 685 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 375 558.00 | | | 2 375 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 032.00 | | 1 193 302.00 | 1 081 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 274 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 924.00 | | 467 410.00 | 596 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 958.00 | | 699 021.00 | 483 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 26 871.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 849.00 | 52 154.00 | | 465 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | 218.00 | | 4 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 889.00 | 51 935.00 | | 460 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 323 841.00 | 277 458.00 | 323 841.00 | 323 841.00 |
6T Sur comptes clients | 866.00 | | 241.00 | 866.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 609.00 | | 30 609.00 | 30 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 316.00 | 277 458.00 | 354 691.00 | 355 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 316.00 | 277 458.00 | 354 691.00 | 355 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 458.00 | 354 691.00 | |