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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 466 588.00 | | 466 588.00 | 466 588.00 |
AP Constructions | 1 146 755.00 | 432 992.00 | 713 764.00 | 1 146 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 636.00 | 7 408.00 | 22 228.00 | 29 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 980.00 | 440 400.00 | 1 202 580.00 | 1 642 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
BZ Autres créances | 61 658.00 | | 61 658.00 | 61 658.00 |
CF Disponibilités | 312 992.00 | | 312 992.00 | 312 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 385.00 | | 419 385.00 | 419 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 364.00 | 440 400.00 | 1 621 965.00 | 2 062 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 086.00 | 192 086.00 | | 192 086.00 |
DH Report à nouveau | 601.00 | 825.00 | | 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596.00 | -223.00 | | 596.00 |
DL TOTAL (I) | 193 283.00 | 192 687.00 | | 193 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 981.00 | 1 043 925.00 | | 1 058 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 224.00 | 4 120.00 | | 7 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 83.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 362 277.00 | 258 586.00 | | 362 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 682.00 | 1 306 714.00 | | 1 428 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 965.00 | 1 499 401.00 | | 1 621 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 058 981.00 | | | 1 058 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 77 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 423.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 534.00 | 84 356.00 | | 92 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 937.00 | 84 580.00 | | 91 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596.00 | -223.00 | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 980.00 | | | 1 642 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 642 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 642 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 980.00 | | | 1 642 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 174.00 | 57 225.00 | | 383 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 174.00 | 57 225.00 | | 383 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390 013.00 | 1 390 013.00 | | 1 390 013.00 |
UX Autres créances clients | 44 735.00 | 44 735.00 | | 44 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 658.00 | 61 658.00 | | 61 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 393.00 | 106 393.00 | | 106 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 682.00 | 1 428 682.00 | | 1 428 682.00 |