| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 671.00 | 21 253.00 | 419.00 | 21 671.00 |
AH Fonds commercial | 104 725.00 | | 104 725.00 | 104 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 598.00 | 245 598.00 | | 245 598.00 |
AN Terrains | 15 525.00 | 716.00 | 14 809.00 | 15 525.00 |
AP Constructions | 720 520.00 | 430 725.00 | 289 795.00 | 720 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 423.00 | 284 187.00 | 225 236.00 | 509 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 543.00 | 232 380.00 | 75 163.00 | 307 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 954.00 | 1 214 858.00 | 743 096.00 | 1 957 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 323.00 | 32 856.00 | 457 467.00 | 490 323.00 |
BN En cours de production de biens | 274 285.00 | | 274 285.00 | 274 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 593 942.00 | 59 090.00 | 534 853.00 | 593 942.00 |
BT Marchandises | 265 836.00 | 29 080.00 | 236 756.00 | 265 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 543.00 | 8 503.00 | 1 533 040.00 | 1 541 543.00 |
BZ Autres créances | 239 917.00 | | 239 917.00 | 239 917.00 |
CF Disponibilités | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 422 861.00 | 129 529.00 | 3 293 333.00 | 3 422 861.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 815.00 | 1 344 387.00 | 4 036 429.00 | 5 380 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DG Autres réserves | 110 156.00 | 110 156.00 | | 110 156.00 |
DH Report à nouveau | 425 784.00 | 232 512.00 | | 425 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 709.00 | 377 648.00 | | 256 709.00 |
DK Provisions réglementées | 37 236.00 | 46 699.00 | | 37 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 904.00 | 2 102 032.00 | | 2 164 904.00 |
DP Provisions pour risques | | 61.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 510.00 | 533 787.00 | | 998 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 172.00 | 41 317.00 | | 92 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 677.00 | 406 726.00 | | 411 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 661.00 | 324 970.00 | | 272 661.00 |
EA Autres dettes | 96 474.00 | 138 357.00 | | 96 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 494.00 | 1 445 157.00 | | 1 871 494.00 |
ED (V) | 31.00 | 16.00 | | 31.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 429.00 | 3 547 267.00 | | 4 036 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 694.00 | 13 839.00 | 585 534.00 | 571 694.00 |
FD Production vendue biens | 2 755 462.00 | 131 495.00 | 2 886 956.00 | 2 755 462.00 |
FG Production vendue services | 31 546.00 | 59 734.00 | 91 280.00 | 31 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 358 702.00 | 205 068.00 | 3 563 770.00 | 3 358 702.00 |
FM Production stockée | | | 25 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 612 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 727.00 | 4 519.00 | | 10 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 462.00 | 9 615.00 | | 9 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 473.00 | 14 134.00 | | 22 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 4 115.00 | | 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 4 347.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 194.00 | 9 787.00 | | 22 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 203.00 | 58 853.00 | | 35 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 523.00 | 138 268.00 | | 91 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 635 820.00 | 3 653 365.00 | | 3 635 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 110.00 | 3 275 717.00 | | 3 379 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 709.00 | 377 648.00 | | 256 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 470.00 | | 163 956.00 | 1 825 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 472.00 | 1 957 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 472.00 | 1 585 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 994.00 | | | 371 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 540.00 | | 163 956.00 | 1 452 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 375.00 | 85 654.00 | 21 172.00 | 1 150 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 466.00 | 385.00 | | 266 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 910.00 | 85 269.00 | 21 172.00 | 883 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 699.00 | | 9 462.00 | 46 699.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 420.00 | 34 167.00 | 11 561.00 | 98 420.00 |
6T Sur comptes clients | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 923.00 | 34 167.00 | 11 561.00 | 106 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 683.00 | 34 167.00 | 21 085.00 | 153 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 677.00 | 411 677.00 | | 411 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 027.00 | 117 027.00 | | 117 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 239.00 | 62 239.00 | | 62 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 474.00 | 96 474.00 | | 96 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 339.00 | 1 531 339.00 | | 1 531 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
VB T. V. A. | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 510.00 | 487 878.00 | 510 632.00 | 998 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 999.00 | 1 773 860.00 | 11 140.00 | 1 784 999.00 |
VW T.V.A. | 83 420.00 | 83 420.00 | | 83 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 322.00 | 1 268 690.00 | 510 632.00 | 1 779 322.00 |