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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 040.00 | 12 067.00 | 973.00 | 13 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 456.00 | 24 302.00 | 3 154.00 | 27 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 170.00 | 36 827.00 | 6 342.00 | 43 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
BZ Autres créances | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CF Disponibilités | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 004.00 | | 45 004.00 | 45 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 174.00 | 36 827.00 | 51 347.00 | 88 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -136 335.00 | | | -136 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
DL TOTAL (I) | -109 732.00 | | | -109 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 113.00 | | | 109 113.00 |
EA Autres dettes | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 079.00 | | | 161 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 347.00 | | | 51 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 079.00 | | | 161 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 414.00 | | 274 414.00 | 274 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 414.00 | | 274 414.00 | 274 414.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 455.00 | | | -13 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 414.00 | | | 274 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 197.00 | | | 256 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 443.00 | | | 47 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 273.00 | 43 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 273.00 | 40 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 770.00 | | | 44 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 980.00 | 1 120.00 | 4 273.00 | 39 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 523.00 | 1 120.00 | 4 273.00 | 39 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 105.00 | 36 889.00 | 2 215.00 | 39 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 080.00 | 161 080.00 | | 161 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | | | 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
ST Autres comptes | 51 363.00 | | | 51 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 453.00 | | | 105 453.00 |