| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 768.00 | 265 152.00 | 169 616.00 | 434 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 407.00 | 452 344.00 | 125 064.00 | 577 407.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 926.00 | 735 094.00 | 606 833.00 | 1 341 926.00 |
BT Marchandises | 525 661.00 | 5 000.00 | 520 661.00 | 525 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 348.00 | 83 945.00 | 690 402.00 | 774 348.00 |
BZ Autres créances | 24 397.00 | | 24 397.00 | 24 397.00 |
CF Disponibilités | 830 544.00 | | 830 544.00 | 830 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 291.00 | 88 945.00 | 2 077 346.00 | 2 166 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 218.00 | 824 039.00 | 2 684 179.00 | 3 508 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
CU Autres participations | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 490.00 | 17 598.00 | 42 892.00 | 60 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 130.00 | 152 130.00 | | 152 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 105 645.00 | 997 354.00 | | 1 105 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 200.00 | 108 291.00 | | 185 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 041.00 | 17 319.00 | | 74 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 262.00 | 1 290 339.00 | | 1 532 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 440.00 | 773 259.00 | | 472 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 126.00 | 13 960.00 | | 57 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 502.00 | 326 428.00 | | 490 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 249.00 | 85 878.00 | | 114 249.00 |
EA Autres dettes | 17 600.00 | 16 674.00 | | 17 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 917.00 | 1 216 199.00 | | 1 151 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 179.00 | 2 506 538.00 | | 2 684 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 671.00 | 1 100 774.00 | | 910 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217 935.00 | 235 435.00 | 1 453 370.00 | 1 217 935.00 |
FD Production vendue biens | 1 812 612.00 | 1 084 512.00 | 2 897 124.00 | 1 812 612.00 |
FG Production vendue services | 22 355.00 | 24 378.00 | 46 733.00 | 22 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 052 902.00 | 1 344 325.00 | 4 397 227.00 | 3 052 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 415 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 156 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 566.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 164 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 149.00 | 2 809.00 | | 5 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 466.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 429.00 | 466.00 | | -3 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 036.00 | 34 435.00 | | 60 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 416 214.00 | 3 427 530.00 | | 4 416 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 014.00 | 3 319 239.00 | | 4 231 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 200.00 | 108 291.00 | | 185 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 208.00 | | 286 104.00 | 1 079 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 340.00 | | 50 150.00 | 10 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 385.00 | | 1 341 926.00 | 23 385.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 385.00 | | 1 012 175.00 | 23 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 107.00 | | 219 454.00 | 816 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 088.00 | | 16 500.00 | 24 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 005.00 | 118 088.00 | | 617 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 067.00 | 7 531.00 | | 10 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 939.00 | 110 557.00 | | 606 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 502.00 | 490 502.00 | | 490 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
UX Autres créances clients | 684 750.00 | 684 750.00 | | 684 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 598.00 | 89 598.00 | | 89 598.00 |
VB T. V. A. | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 440.00 | 231 194.00 | 241 246.00 | 472 440.00 |
VI Groupe et associés | 57 126.00 | 57 126.00 | | 57 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 907.00 | | | 219 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 726.00 | | | 520 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 024.00 | 843 024.00 | | 843 024.00 |
VW T.V.A. | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 917.00 | 910 671.00 | 241 246.00 | 1 151 917.00 |