| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 773.00 | 25 121.00 | 11 653.00 | 36 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 957.00 | 16 920.00 | 2 037.00 | 18 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 301.00 | 51 537.00 | 39 764.00 | 91 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -232.00 | | -232.00 | -232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 527.00 | 260 638.00 | 341 889.00 | 602 527.00 |
BP En cours de production de services | 216 764.00 | | 216 764.00 | 216 764.00 |
BT Marchandises | 305 693.00 | 25 000.00 | 280 693.00 | 305 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 898.00 | 24 696.00 | 1 115 202.00 | 1 139 898.00 |
BZ Autres créances | 1 118 691.00 | | 1 118 691.00 | 1 118 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 070 137.00 | | 1 070 137.00 | 1 070 137.00 |
CF Disponibilités | 502 080.00 | | 502 080.00 | 502 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 359 783.00 | 49 696.00 | 4 310 087.00 | 4 359 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 962 310.00 | 310 334.00 | 4 651 976.00 | 4 962 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
CU Autres participations | 452 121.00 | 167 060.00 | 285 061.00 | 452 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 368.00 | 12 160.00 | | 12 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 800.00 | 137 800.00 | | 137 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 412.00 | 52 412.00 | | 52 412.00 |
DG Autres réserves | 3 474 793.00 | 3 311 874.00 | | 3 474 793.00 |
DH Report à nouveau | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 431.00 | 162 919.00 | | 122 431.00 |
DL TOTAL (I) | 3 824 303.00 | 3 701 663.00 | | 3 824 303.00 |
DP Provisions pour risques | 63 469.00 | 67 409.00 | | 63 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 469.00 | 67 409.00 | | 63 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 275.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 680.00 | 575 421.00 | | 540 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 766.00 | 235 047.00 | | 222 766.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 1 200.00 | | 57.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485.00 | 457.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 204.00 | 812 399.00 | | 764 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 976.00 | 4 581 471.00 | | 4 651 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 204.00 | 812 399.00 | | 764 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 275.00 | | 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 487.00 | | 38 688.00 | 566 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 648.00 | 602 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 648.00 | 110 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 507.00 | | 6 266.00 | 30 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 011.00 | | 31 895.00 | 81 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 969.00 | | 527.00 | 454 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 570.00 | 15 291.00 | 2 284.00 | 80 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 397.00 | 3 724.00 | | 21 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 174.00 | 11 567.00 | 2 284.00 | 59 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 409.00 | 63 469.00 | 67 409.00 | 67 409.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 032.00 | 25 000.00 | 23 032.00 | 23 032.00 |
6T Sur comptes clients | 24 696.00 | 24 696.00 | 24 696.00 | 24 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 289.00 | 97 196.00 | 47 728.00 | 167 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 698.00 | 160 666.00 | 115 137.00 | 234 698.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 166.00 | 115 137.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 680.00 | 540 680.00 | | 540 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 535.00 | 121 535.00 | | 121 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 589.00 | 52 589.00 | | 52 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -232.00 | -232.00 | | -232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 018.00 | 1 112 018.00 | | 1 112 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
VB T. V. A. | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
VC Groupe et associés | 1 059 466.00 | 1 059 466.00 | | 1 059 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 232.00 | 2 268 232.00 | | 2 268 232.00 |
VW T.V.A. | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 204.00 | 764 204.00 | | 764 204.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 457.00 | 8 344.00 | | 9 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 728.00 | 8 398.00 | | 7 728.00 |
ST Autres comptes | 143 880.00 | 122 918.00 | | 143 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 628.00 | 21 937.00 | | 21 628.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 789.00 | 24 932.00 | | 60 789.00 |
YT Sous‐traitance | 1 228 231.00 | 1 088 968.00 | | 1 228 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 563.00 | 14 049.00 | | 18 563.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 153.00 | 115.00 | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 457.00 | 8 344.00 | | 9 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 895.00 | 561 789.00 | | 600 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434 792.00 | 389 366.00 | | 434 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 420 183.00 | 1 256 386.00 | | 1 420 183.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |