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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
AH Fonds commercial | 1 108 331.00 | 1 108 331.00 | | 1 108 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 553.00 | 47 872.00 | 43 681.00 | 91 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 670.00 | 1 163 095.00 | 60 575.00 | 1 223 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 221.00 | | 41 221.00 | 41 221.00 |
BZ Autres créances | 320 615.00 | | 320 615.00 | 320 615.00 |
CF Disponibilités | 6 841 035.00 | | 6 841 035.00 | 6 841 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 203 190.00 | | 7 203 190.00 | 7 203 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 426 860.00 | 1 163 095.00 | 7 263 765.00 | 8 426 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 196 560.00 | 3 196 560.00 | | 3 196 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 489.00 | 223 489.00 | | 223 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 297.00 | 260 187.00 | | 294 297.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
DG Autres réserves | 1 409 183.00 | 761 095.00 | | 1 409 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 763.00 | 682 197.00 | | 643 763.00 |
DL TOTAL (I) | 5 774 026.00 | 5 130 263.00 | | 5 774 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 770.00 | 9 300.00 | | 7 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 770.00 | 9 300.00 | | 7 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 421.00 | 478 006.00 | | 903 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 549.00 | 303 792.00 | | 218 549.00 |
EA Autres dettes | 359 999.00 | 253 311.00 | | 359 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 968.00 | 1 040 321.00 | | 1 481 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 263 765.00 | 6 179 884.00 | | 7 263 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 182 277.00 | | 3 182 277.00 | 3 182 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 182 277.00 | | 3 182 277.00 | 3 182 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 201 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 770.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166 738.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 71 954.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 131.00 | 71 686.00 | | 56 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 887.00 | 273 716.00 | | 226 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 498.00 | 3 254 077.00 | | 3 208 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 735.00 | 2 571 880.00 | | 2 564 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 763.00 | 682 197.00 | | 643 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 256.00 | | 104.00 | 2 214 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990 690.00 | 1 223 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990 690.00 | 91 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 224.00 | | | 1 115 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 243.00 | | | 1 082 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 789.00 | | 104.00 | 16 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 421.00 | 903 421.00 | | 903 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 299.00 | 136 299.00 | | 136 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 299.00 | 63 299.00 | | 63 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 999.00 | 16 199.00 | 343 800.00 | 359 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
UX Autres créances clients | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 287 781.00 | 287 781.00 | | 287 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 155.00 | 362 155.00 | | 362 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 968.00 | 1 138 168.00 | 343 800.00 | 1 481 968.00 |