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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 70 944.00 | | 70 944.00 | 70 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 944.00 | | 70 944.00 | 70 944.00 |
CF Disponibilités | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 152.00 | | 92 152.00 | 92 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
DH Report à nouveau | -566 432.00 | | | -566 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 748.00 | | | -5 748.00 |
DL TOTAL (I) | -497 106.00 | | | -497 106.00 |
DP Provisions pour risques | 223 787.00 | | | 223 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 787.00 | | | 223 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
EA Autres dettes | 365 349.00 | | | 365 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 470.00 | | | 365 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 152.00 | | | 92 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 470.00 | | | 365 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 597.00 | | | 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 186.00 | | | -4 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 748.00 | | | -5 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 944.00 | | | 70 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 944.00 | | | 70 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 385.00 | | 597.00 | 224 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 385.00 | | 597.00 | 224 385.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 944.00 | 70 944.00 | | 70 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 365 349.00 | 365 349.00 | | 365 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 944.00 | 70 944.00 | | 70 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 470.00 | 365 470.00 | | 365 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 777.00 | | | 777.00 |
ST Autres comptes | 723.00 | | | 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 500.00 | | | 1 500.00 |