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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 405 374.00 | 203 096.00 | 202 278.00 | 405 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469 012.00 | 1 185 184.00 | 283 828.00 | 1 469 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 940.00 | 310 507.00 | 66 433.00 | 376 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 746.00 | 1 703 017.00 | 565 729.00 | 2 268 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 444 512.00 | | 444 512.00 | 444 512.00 |
BZ Autres créances | 130 740.00 | | 130 740.00 | 130 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 045 942.00 | | 1 045 942.00 | 1 045 942.00 |
CF Disponibilités | 2 934 296.00 | | 2 934 296.00 | 2 934 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 631 746.00 | | 4 631 746.00 | 4 631 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 900 492.00 | 1 703 017.00 | 5 197 475.00 | 6 900 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 3 888 407.00 | 3 242 993.00 | | 3 888 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 123.00 | 745 414.00 | | 824 123.00 |
DL TOTAL (I) | 4 880 224.00 | 4 156 101.00 | | 4 880 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 271.00 | 24 012.00 | | 19 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 213.00 | 104 630.00 | | 149 213.00 |
EA Autres dettes | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 779.00 | 104 606.00 | | 139 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 251.00 | 233 248.00 | | 317 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 475.00 | 4 389 349.00 | | 5 197 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 251.00 | 233 248.00 | | 317 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 751.00 | | 132 995.00 | 2 135 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 268 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 251 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 332.00 | | 132 995.00 | 2 118 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 366.00 | 143 651.00 | | 1 559 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 136.00 | 143 651.00 | | 1 555 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 714.00 | 66 714.00 | | 66 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 979.00 | 73 979.00 | | 73 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 779.00 | 139 779.00 | | 139 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
UX Autres créances clients | 444 512.00 | 444 512.00 | | 444 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VB T. V. A. | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 105.00 | 78 105.00 | | 78 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 498.00 | 588 498.00 | | 588 498.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 251.00 | 317 251.00 | | 317 251.00 |