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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 818.00 | | 29 818.00 | 29 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 036.00 | 11 483.00 | 554.00 | 12 036.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 935.00 | 11 483.00 | 30 452.00 | 41 935.00 |
060 Stock marchandises | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
084 Disponibilités | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
110 Total général Actif | 55 221.00 | 11 483.00 | 43 739.00 | 55 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 704.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 250.00 | | | 250.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 857.00 | | | 857.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 548.00 | 13 790.00 | | 19 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 032.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 405.00 | 14 822.00 | | 20 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24.00 | 523.00 | | 24.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -139.00 | -5 063.00 | | -139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 331.00 | 2 483.00 | | 1 331.00 |
242 Autres charges externes. | 15 668.00 | 17 858.00 | | 15 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | 683.00 | | 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 301.00 | 305.00 | | 301.00 |
252 Charges sociales | 140.00 | | | 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
262 Autres charges | 270.00 | 6.00 | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 400.00 | 17 058.00 | | 18 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 006.00 | -2 236.00 | | 2 006.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 134.00 | | |
294 Charges financières | 345.00 | 426.00 | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 562.00 | | | 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 661.00 | -2 527.00 | | 1 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 684.00 | | | 43 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 776.00 | | | 776.00 |