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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | 409.00 | 926.00 | 1 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 666.00 | 7 489.00 | 7 177.00 | 14 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 470.00 | 7 898.00 | 99 572.00 | 107 470.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 870.00 | 38 525.00 | 183 345.00 | 221 870.00 |
BZ Autres créances | 54 906.00 | | 54 906.00 | 54 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 93 506.00 | | 93 506.00 | 93 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 495.00 | 38 525.00 | 689 970.00 | 728 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 965.00 | 46 423.00 | 789 542.00 | 835 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 045.00 | | | 52 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 665.00 | 129 378.00 | | 56 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 268.00 | 127 287.00 | | 119 268.00 |
DL TOTAL (I) | 285 933.00 | 366 665.00 | | 285 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 32.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 513.00 | 207 709.00 | | 159 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 732.00 | 208 830.00 | | 297 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 320.00 | 123 618.00 | | 46 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 609.00 | 576 114.00 | | 503 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 542.00 | 942 779.00 | | 789 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 609.00 | 576 114.00 | | 503 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 910.00 | | 595 910.00 | 595 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 910.00 | | 595 910.00 | 595 910.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 525.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 273.00 | 45 936.00 | | 40 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 646.00 | 639 573.00 | | 641 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 378.00 | 512 286.00 | | 522 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 268.00 | 127 287.00 | | 119 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 470.00 | | | 107 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 804.00 | | | 92 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 463.00 | 1 435.00 | | 6 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 134.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 188.00 | 1 301.00 | | 6 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 947.00 | 38 525.00 | 42 947.00 | 42 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 947.00 | 38 525.00 | 42 947.00 | 42 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 947.00 | 38 525.00 | 42 947.00 | 42 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 525.00 | 42 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 732.00 | 297 732.00 | | 297 732.00 |
UX Autres créances clients | 169 825.00 | 169 825.00 | | 169 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 045.00 | | 52 045.00 | 52 045.00 |
VB T. V. A. | 49 467.00 | 49 467.00 | | 49 467.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 159 513.00 | 159 513.00 | | 159 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 989.00 | 224 944.00 | 52 045.00 | 276 989.00 |
VW T.V.A. | 46 062.00 | 46 062.00 | | 46 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 609.00 | 503 609.00 | | 503 609.00 |