| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
AP Constructions | 136 194.00 | 135 240.00 | 954.00 | 136 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 685.00 | 178 751.00 | 29 934.00 | 208 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 899.00 | 181 779.00 | 14 120.00 | 195 899.00 |
BF Prêts | 29 403.00 | | 29 403.00 | 29 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 288.00 | 495 770.00 | 98 518.00 | 594 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
BN En cours de production de biens | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 887.00 | 36 615.00 | 243 273.00 | 279 887.00 |
BZ Autres créances | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
CF Disponibilités | 657 597.00 | | 657 597.00 | 657 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 175.00 | 36 615.00 | 982 561.00 | 1 019 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 463.00 | 532 385.00 | 1 081 079.00 | 1 613 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 385 849.00 | 407 682.00 | | 385 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 380.00 | 28 167.00 | | 89 380.00 |
DL TOTAL (I) | 497 229.00 | 457 849.00 | | 497 229.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 324.00 | 31 094.00 | | 12 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 599.00 | 389 713.00 | | 312 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 080.00 | 166 552.00 | | 143 080.00 |
EA Autres dettes | 22 311.00 | 18 575.00 | | 22 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 209.00 | 88 600.00 | | 74 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 850.00 | 694 535.00 | | 583 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 079.00 | 1 155 884.00 | | 1 081 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 573.00 | 683 163.00 | | 581 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 725 034.00 | | 2 725 034.00 | 2 725 034.00 |
FG Production vendue services | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 316.00 | | 2 751 316.00 | 2 751 316.00 |
FM Production stockée | | | -7 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 532.00 | |
GE Autres charges | | | 4 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 3 791.00 | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 9 608.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | 3 931.00 | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 439.00 | -240.00 | | 26 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 847.00 | 2 310 891.00 | | 2 790 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 467.00 | 2 282 724.00 | | 2 701 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 380.00 | 28 167.00 | | 89 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 754.00 | | 15 977.00 | 579 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 443.00 | | 34 653.00 | 1 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 443.00 | | 594 288.00 | 1 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 036.00 | | 15 977.00 | 536 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 220.00 | 38 550.00 | | 457 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 220.00 | 38 550.00 | | 457 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 38 095.00 | 2 532.00 | 4 013.00 | 38 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 095.00 | 2 532.00 | 4 013.00 | 38 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 595.00 | 2 532.00 | 7 513.00 | 41 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 532.00 | 7 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 599.00 | 312 599.00 | | 312 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 367.00 | 50 367.00 | | 50 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 209.00 | 74 209.00 | | 74 209.00 |
UP Prêts | 29 403.00 | 1 533.00 | 27 870.00 | 29 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 235 969.00 | 235 969.00 | | 235 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
VB T. V. A. | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 372.00 | 9 095.00 | 2 277.00 | 11 372.00 |
VI Groupe et associés | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 377.00 | 310 257.00 | 33 120.00 | 343 377.00 |
VW T.V.A. | 62 235.00 | 62 235.00 | | 62 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 850.00 | 581 573.00 | 2 277.00 | 583 850.00 |