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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
AP Constructions | 2 231 988.00 | 1 461 161.00 | 770 826.00 | 2 231 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 637.00 | 334 483.00 | 66 154.00 | 400 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 897.00 | 576 022.00 | 456 876.00 | 1 032 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 158.00 | | 54 158.00 | 54 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 369 581.00 | 2 373 106.00 | 1 996 475.00 | 4 369 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BT Marchandises | 1 181 624.00 | | 1 181 624.00 | 1 181 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 345.00 | | 41 345.00 | 41 345.00 |
BZ Autres créances | 443 672.00 | | 443 672.00 | 443 672.00 |
CF Disponibilités | 714 816.00 | | 714 816.00 | 714 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 273.00 | | 2 414 273.00 | 2 414 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 783 854.00 | 2 373 106.00 | 4 410 748.00 | 6 783 854.00 |
CU Autres participations | 648 092.00 | | 648 092.00 | 648 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DG Autres réserves | 1 889 186.00 | 1 717 885.00 | | 1 889 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 092.00 | 171 301.00 | | 98 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 885.00 | 1 947 793.00 | | 2 045 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 417.00 | 1 541 169.00 | | 1 270 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 922.00 | 2 513.00 | | 73 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 830.00 | 989 799.00 | | 701 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 163.00 | 315 335.00 | | 312 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 665.00 | | |
EA Autres dettes | 6 531.00 | 5 925.00 | | 6 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 863.00 | 2 855 406.00 | | 2 364 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 748.00 | 4 803 199.00 | | 4 410 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 363 695.00 | | 90 885.00 | 4 363 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 651.00 | | 702 251.00 | 53 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 253.00 | 26 747.00 | 4 369 581.00 | 58 253.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 602.00 | 26 747.00 | 3 665 523.00 | 4 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | 368.00 | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 660 512.00 | | 36 359.00 | 3 660 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 743.00 | | 54 158.00 | 701 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079 699.00 | 320 154.00 | 26 747.00 | 2 079 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078 259.00 | 320 154.00 | 26 747.00 | 2 078 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 830.00 | 701 830.00 | | 701 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 191.00 | 85 191.00 | | 85 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 810.00 | 165 810.00 | | 165 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 158.00 | | 54 158.00 | 54 158.00 |
UX Autres créances clients | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VC Groupe et associés | 148 572.00 | 148 572.00 | | 148 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 965.00 | 70 965.00 | | 70 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 452.00 | 849 328.00 | 350 124.00 | 1 199 452.00 |
VI Groupe et associés | 73 922.00 | 73 922.00 | | 73 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 905.00 | | | 339 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 025.00 | 76 025.00 | | 76 025.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 433.00 | 43 433.00 | | 43 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 798.00 | 199 798.00 | | 199 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 533.00 | 512 380.00 | 54 158.00 | 566 533.00 |
VW T.V.A. | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 863.00 | 2 014 739.00 | 350 124.00 | 2 364 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 869.00 | | | 139 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 234.00 | | | 32 234.00 |
ST Autres comptes | 613 424.00 | | | 613 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 401 382.00 | | | 401 382.00 |
YT Sous‐traitance | 79 610.00 | | | 79 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 157.00 | | | 177 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 230 242.00 | | | 2 230 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 084 217.00 | | | 2 084 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 162 637.00 | | | 1 162 637.00 |