| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 451.00 | 1 729.00 | 721.00 | 2 451.00 |
AP Constructions | 693 996.00 | 501 918.00 | 192 077.00 | 693 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 922.00 | 269 122.00 | 149 800.00 | 418 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 765.00 | 640 038.00 | 371 726.00 | 1 011 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 212.00 | 1 412 809.00 | 714 402.00 | 2 127 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BZ Autres créances | 53 178.00 | | 53 178.00 | 53 178.00 |
CF Disponibilités | 529 379.00 | | 529 379.00 | 529 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 565.00 | | 47 565.00 | 47 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 202.00 | | 660 202.00 | 660 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 414.00 | 1 412 809.00 | 1 374 605.00 | 2 787 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 276.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 325.00 | 172 870.00 | | -1 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 13 106.00 | | |
DL TOTAL (I) | 42 674.00 | 227 700.00 | | 42 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 164.00 | 984 551.00 | | 817 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 607.00 | 155 483.00 | | 260 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 930.00 | 161 346.00 | | 220 930.00 |
EA Autres dettes | 33 228.00 | 50 277.00 | | 33 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 929.00 | 1 351 657.00 | | 1 331 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 604.00 | 1 579 359.00 | | 1 374 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 766.00 | 538 795.00 | | 739 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 905 044.00 | | 3 905 044.00 | 3 905 044.00 |
FG Production vendue services | 59 209.00 | | 59 209.00 | 59 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 964 253.00 | | 3 964 253.00 | 3 964 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 991 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 867.00 | |
GE Autres charges | | | 744 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 979 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 803.00 | 5 417.00 | | 22 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 106.00 | 19 605.00 | | 13 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 909.00 | 25 022.00 | | 35 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | 2 186.00 | | 1 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | 9 629.00 | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 581.00 | 15 393.00 | | 34 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 912.00 | 12 495.00 | | 37 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | 5 963.00 | | 3 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 823.00 | 3 438 861.00 | | 4 027 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 148.00 | 3 265 990.00 | | 4 029 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 325.00 | 172 870.00 | | -1 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 423.00 | | 168 289.00 | 2 020 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 499.00 | 2 127 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 280.00 | 2 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 219.00 | 2 124 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | 800.00 | 2 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 415.00 | | 167 489.00 | 2 017 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 441.00 | 149 866.00 | 61 498.00 | 1 324 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | 78.00 | 1 280.00 | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 510.00 | 149 788.00 | 60 218.00 | 1 321 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 608.00 | 260 608.00 | | 260 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 540.00 | 161 540.00 | | 161 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VB T. V. A. | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
VC Groupe et associés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 864.00 | 220 700.00 | 576 884.00 | 812 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 448.00 | | | 169 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 565.00 | 47 565.00 | | 47 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 002.00 | 107 002.00 | | 107 002.00 |
VW T.V.A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 931.00 | 739 767.00 | 576 884.00 | 1 331 931.00 |