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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AH Fonds commercial | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
AP Constructions | 227 748.00 | 178 480.00 | 49 268.00 | 227 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 739.00 | 39 599.00 | 28 140.00 | 67 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 107.00 | 72 344.00 | 11 764.00 | 84 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 534.00 | 296 497.00 | 217 037.00 | 513 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BT Marchandises | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BZ Autres créances | 65 227.00 | | 65 227.00 | 65 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CF Disponibilités | 31 069.00 | | 31 069.00 | 31 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 215.00 | | 157 215.00 | 157 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 749.00 | 296 497.00 | 374 252.00 | 670 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
CU Autres participations | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 119 639.00 | 152 772.00 | | 119 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 169.00 | -33 133.00 | | -29 169.00 |
DL TOTAL (I) | 98 855.00 | 128 023.00 | | 98 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 290.00 | 50 685.00 | | 66 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 989.00 | 100 976.00 | | 129 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 106.00 | 58 608.00 | | 64 106.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 397.00 | 210 281.00 | | 275 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 252.00 | 338 304.00 | | 374 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 395.00 | 174 372.00 | | 256 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 430.00 | 1 372.00 | | 5 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 514.00 | | 51 506.00 | 464 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 486.00 | 513 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 486.00 | 379 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 698.00 | | | 104 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 575.00 | | 51 506.00 | 330 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 741.00 | 13 242.00 | 2 486.00 | 285 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 667.00 | 13 242.00 | 2 486.00 | 279 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 989.00 | 129 989.00 | | 129 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
UX Autres créances clients | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VB T. V. A. | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 422.00 | 41 358.00 | 73 064.00 | 114 422.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 777.00 | | | 118 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
VP Divers | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 073.00 | 111 073.00 | | 111 073.00 |
VW T.V.A. | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 459.00 | 256 395.00 | 73 064.00 | 329 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 834.00 | 6 449.00 | | 3 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 295.00 | 12 503.00 | | 13 295.00 |
ST Autres comptes | 80 828.00 | 98 130.00 | | 80 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 852.00 | 92 323.00 | | 103 852.00 |
YT Sous‐traitance | 4 949.00 | 6 399.00 | | 4 949.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 235.00 | 30 056.00 | | 31 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 449.00 | 5 661.00 | | 4 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 283.00 | 12 110.00 | | 8 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 391.00 | 151 548.00 | | 153 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 258.00 | 246 378.00 | | 192 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 159.00 | 239 411.00 | | 234 159.00 |