| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
AH Fonds commercial | 300 324.00 | | 300 324.00 | 300 324.00 |
AP Constructions | 334 208.00 | 142 305.00 | 191 902.00 | 334 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 322.00 | 131 278.00 | 62 044.00 | 193 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 467.00 | 120 123.00 | 41 343.00 | 161 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 361.00 | 425 030.00 | 606 330.00 | 1 031 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BN En cours de production de biens | 670 094.00 | | 670 094.00 | 670 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 382 469.00 | | 2 382 469.00 | 2 382 469.00 |
BZ Autres créances | 534 934.00 | | 534 934.00 | 534 934.00 |
CF Disponibilités | 482 219.00 | | 482 219.00 | 482 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 439.00 | | 36 439.00 | 36 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 117 807.00 | | 4 117 807.00 | 4 117 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 168.00 | 425 030.00 | 4 724 137.00 | 5 149 168.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 011.00 | 343 011.00 | | 343 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DG Autres réserves | 416 253.00 | 793 654.00 | | 416 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 057.00 | -77 401.00 | | 470 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 622.00 | 1 093 565.00 | | 1 263 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 707.00 | 315 970.00 | | 1 715 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 222.00 | | | 427 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 381.00 | 593 212.00 | | 776 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 203.00 | 171 964.00 | | 541 203.00 |
EA Autres dettes | | 182 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 460 515.00 | 1 263 469.00 | | 3 460 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 724 137.00 | 2 357 035.00 | | 4 724 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 150 194.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 944 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 094 677.00 | |
FM Production stockée | | | 677 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 792 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 711.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 335 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -120.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 373.00 | -97 311.00 | | -15 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 794 059.00 | 4 054 380.00 | | 4 794 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324 002.00 | 4 131 781.00 | | 4 324 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 057.00 | -77 401.00 | | 470 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 976.00 | | 12 591.00 | 1 018 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 1 031 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205.00 | 688 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 648.00 | | | 331 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 613.00 | | 12 591.00 | 676 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 524.00 | 59 711.00 | 205.00 | 365 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 201.00 | 59 711.00 | 205.00 | 334 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 382.00 | 776 382.00 | | 776 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 842.00 | 84 842.00 | | 84 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 064.00 | 150 064.00 | | 150 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 382 469.00 | 2 382 469.00 | | 2 382 469.00 |
VB T. V. A. | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VC Groupe et associés | 502 052.00 | 502 052.00 | | 502 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255 708.00 | 1 255 708.00 | | 1 255 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 000.00 | -1 204 864.00 | 1 664 864.00 | 460 000.00 |
VI Groupe et associés | 427 222.00 | 427 222.00 | | 427 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964 544.00 | 2 964 544.00 | | 2 964 544.00 |
VW T.V.A. | 295 675.00 | 295 675.00 | | 295 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 460 515.00 | 1 795 651.00 | 1 664 864.00 | 3 460 515.00 |