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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 030.00 | 117 114.00 | 28 916.00 | 146 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 155.00 | 119 951.00 | 10 204.00 | 130 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 030.00 | 121 535.00 | 161 495.00 | 283 030.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 275.00 | 358 600.00 | 258 674.00 | 617 275.00 |
BT Marchandises | 519 711.00 | 1 611.00 | 518 100.00 | 519 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 761.00 | 6 673.00 | 548 088.00 | 554 761.00 |
BZ Autres créances | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CF Disponibilités | 140 613.00 | | 140 613.00 | 140 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 656.00 | 8 284.00 | 1 222 372.00 | 1 230 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 930.00 | 366 884.00 | 1 481 046.00 | 1 847 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 343 307.00 | 342 858.00 | | 343 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 380.00 | 80 449.00 | | 214 380.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 258.00 | | |
DL TOTAL (I) | 887 687.00 | 754 566.00 | | 887 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 441.00 | 280 361.00 | | 135 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 585.00 | 358 085.00 | | 274 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 556.00 | 149 119.00 | | 176 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 160.00 | | |
EA Autres dettes | 6 777.00 | 9 867.00 | | 6 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 359.00 | 805 592.00 | | 593 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 046.00 | 1 560 158.00 | | 1 481 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 449.00 | 805 592.00 | | 495 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758.00 | 105 761.00 | | 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 178.00 | | 25 270.00 | 608 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 174.00 | 617 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 549.00 | 202 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 625.00 | 413 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 985.00 | | | 203 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 133.00 | | 25 270.00 | 403 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 319.00 | 33 961.00 | 680.00 | 325 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 634.00 | 7 160.00 | 680.00 | 110 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 685.00 | 26 801.00 | | 214 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 623.00 | | 11.00 | 1 623.00 |
6T Sur comptes clients | 13 772.00 | 1 305.00 | 8 405.00 | 13 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 395.00 | 1 305.00 | 8 416.00 | 15 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 653.00 | 1 305.00 | 9 674.00 | 16 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 305.00 | 8 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 585.00 | 274 585.00 | | 274 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 933.00 | 87 933.00 | | 87 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 785.00 | 55 785.00 | | 55 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 546 702.00 | 546 702.00 | | 546 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VB T. V. A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 683.00 | 36 773.00 | 97 910.00 | 134 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 697.00 | 570 697.00 | | 570 697.00 |
VW T.V.A. | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 359.00 | 495 449.00 | 97 910.00 | 593 359.00 |