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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
AP Constructions | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191.00 | 463.00 | 1 727.00 | 2 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 195.00 | 33 996.00 | 137 199.00 | 171 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 620.00 | 85 599.00 | 2 783 021.00 | 2 868 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 071.00 | | 54 071.00 | 54 071.00 |
BT Marchandises | 1 983 164.00 | 11 697.00 | 1 971 467.00 | 1 983 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 035.00 | | 101 035.00 | 101 035.00 |
BZ Autres créances | 769 999.00 | | 769 999.00 | 769 999.00 |
CF Disponibilités | 921 860.00 | | 921 860.00 | 921 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 941.00 | | 84 941.00 | 84 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 915 073.00 | 11 697.00 | 3 903 376.00 | 3 915 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 783 694.00 | 97 296.00 | 6 686 398.00 | 6 783 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 2 639 121.00 | | 2 639 121.00 | 2 639 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 047 644.00 | | | 5 047 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 933.00 | | | 493 933.00 |
DL TOTAL (I) | 5 596 577.00 | | | 5 596 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 138.00 | | | 112 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 913.00 | | | 858 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 023.00 | | | 90 023.00 |
EA Autres dettes | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 820.00 | | | 1 089 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 686 398.00 | | | 6 686 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 820.00 | | | 1 089 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 138.00 | | | 112 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 939 735.00 | | 6 939 735.00 | 6 939 735.00 |
FG Production vendue services | 365 253.00 | | 365 253.00 | 365 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 304 989.00 | | 7 304 989.00 | 7 304 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 317 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 417 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -729 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 069.00 | |
GE Autres charges | | | 6 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 644 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | | | -916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 760.00 | | | 181 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 323 306.00 | | | 7 323 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 829 372.00 | | | 6 829 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 933.00 | | | 493 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872 420.00 | | 100.00 | 2 872 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 644 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 899.00 | 2 868 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 899.00 | 174 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 545.00 | | | 49 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 879.00 | | | 178 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 643 994.00 | | 100.00 | 2 643 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 428.00 | 2 069.00 | 3 899.00 | 87 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 545.00 | | | 49 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 882.00 | 2 069.00 | 3 899.00 | 37 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 337.00 | | 12 640.00 | 24 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 337.00 | | 12 640.00 | 24 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 337.00 | | 12 640.00 | 24 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 913.00 | 858 913.00 | | 858 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
UX Autres créances clients | 101 035.00 | 101 035.00 | | 101 035.00 |
VB T. V. A. | 121 501.00 | 121 501.00 | | 121 501.00 |
VC Groupe et associés | 606 284.00 | 206 284.00 | 400 000.00 | 606 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 138.00 | 112 138.00 | | 112 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 214.00 | 42 214.00 | | 42 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 941.00 | 84 941.00 | | 84 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 950.00 | 555 976.00 | 404 973.00 | 960 950.00 |
VW T.V.A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 820.00 | 1 089 820.00 | | 1 089 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
ST Autres comptes | 2 085 263.00 | | | 2 085 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 311.00 | | | 95 311.00 |
YT Sous‐traitance | 200 696.00 | | | 200 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 999.00 | | | 130 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 461.00 | | | 490 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 788 416.00 | | | 788 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 542 197.00 | | | 2 542 197.00 |